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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 737.00 | 11 083.00 | 654.00 | 11 737.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 330.00 | 895 575.00 | 611 756.00 | 1 507 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 633.00 | 53 769.00 | 26 864.00 | 80 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 361.00 | 98 073.00 | 31 288.00 | 129 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 912.00 | 1 058 499.00 | 821 412.00 | 1 879 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 396.00 | 15 427.00 | 210 969.00 | 226 396.00 |
BN En cours de production de biens | 674 437.00 | | 674 437.00 | 674 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 529.00 | 53 906.00 | 443 623.00 | 497 529.00 |
BZ Autres créances | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CF Disponibilités | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 264.00 | 69 333.00 | 1 658 931.00 | 1 728 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 176.00 | 1 127 832.00 | 2 480 343.00 | 3 608 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
DH Report à nouveau | 377 334.00 | 354 088.00 | | 377 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 952.00 | 23 246.00 | | 21 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 750.00 | 68 750.00 | | 63 750.00 |
DL TOTAL (I) | 940 967.00 | 924 014.00 | | 940 967.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 850.00 | 39 908.00 | | 162 850.00 |
DO TOTAL (II) | 162 850.00 | 39 908.00 | | 162 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 345.00 | 174 011.00 | | 150 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 172.00 | 333 271.00 | | 547 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 580.00 | 460 326.00 | | 277 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 523.00 | 188 148.00 | | 157 523.00 |
EA Autres dettes | 203 907.00 | 418 764.00 | | 203 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 53 975.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 527.00 | 1 628 495.00 | | 1 376 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 343.00 | 2 592 418.00 | | 2 480 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 391.00 | 1 169 298.00 | | 705 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 364.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 425.00 | | 3 133 425.00 | 3 133 425.00 |
FG Production vendue services | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 006.00 | | 3 143 006.00 | 3 143 006.00 |
FM Production stockée | | | -349 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 734.00 | 10 210.00 | | 20 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 496.00 | 18 946.00 | | 14 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 7 412.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 496.00 | 26 358.00 | | 19 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 248.00 | 26 340.00 | | 19 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 769.00 | 3 205 175.00 | | 2 888 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 817.00 | 3 181 929.00 | | 2 866 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 952.00 | 23 246.00 | | 21 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | 5 380.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 888.00 | | 33 051.00 | 1 868 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 1 879 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 027.00 | 1 867 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 301.00 | | 33 051.00 | 1 856 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 809.00 | 67 718.00 | 22 027.00 | 1 012 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 280.00 | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 006.00 | 67 438.00 | 22 027.00 | 1 002 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 078.00 | 15 427.00 | 51 078.00 | 51 078.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | 41 470.00 | | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 514.00 | 56 897.00 | 51 078.00 | 63 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 514.00 | 56 897.00 | 51 078.00 | 63 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 897.00 | 51 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VB T. V. A. | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 884.00 | 25 921.00 | 77 709.00 | 149 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VP Divers | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 318.00 | 593 318.00 | | 593 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 355.00 | 705 391.00 | 77 709.00 | 829 355.00 |