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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 135.00 | 28 832.00 | 43 302.00 | 72 135.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 330.00 | 995 597.00 | 511 734.00 | 1 507 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 044.00 | 71 651.00 | 32 393.00 | 104 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 634.00 | 98 510.00 | 37 123.00 | 135 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 581.00 | 1 194 590.00 | 776 990.00 | 1 971 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 105.00 | 19 091.00 | 238 014.00 | 257 105.00 |
BN En cours de production de biens | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 261.00 | 42 594.00 | 698 667.00 | 741 261.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 449 159.00 | | 449 159.00 | 449 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 857.00 | 61 685.00 | 1 638 171.00 | 1 699 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 437.00 | 1 256 275.00 | 2 415 162.00 | 3 671 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
DH Report à nouveau | 346 711.00 | 399 286.00 | | 346 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 245.00 | -52 575.00 | | 45 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 750.00 | 58 750.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 923 637.00 | 883 392.00 | | 923 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 245 025.00 | 162 850.00 | | 245 025.00 |
DO TOTAL (II) | 245 025.00 | 162 850.00 | | 245 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 311.00 | 201 766.00 | | 161 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 016.00 | 302 249.00 | | 442 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 667.00 | 324 560.00 | | 309 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 727.00 | 154 235.00 | | 255 727.00 |
EA Autres dettes | 68 779.00 | 342 214.00 | | 68 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 53 900.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 500.00 | 1 378 923.00 | | 1 246 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 162.00 | 2 425 165.00 | | 2 415 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 916 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 920 339.00 | |
FM Production stockée | | | -248 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 5 715.00 | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | 1 787.00 | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | 3 927.00 | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 526.00 | 2 256 734.00 | | 2 753 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 280.00 | 2 309 309.00 | | 2 708 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 245.00 | -52 575.00 | | 45 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 952.00 | | 36 528.00 | 1 968 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 899.00 | 1 971 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 770.00 | 1 897 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 417.00 | | 34 361.00 | 1 896 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 167.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 883.00 | 83 320.00 | 23 613.00 | 1 134 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 12 359.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 410.00 | 70 961.00 | 23 613.00 | 1 118 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 035.00 | 19 091.00 | 18 035.00 | 18 035.00 |
6T Sur comptes clients | 53 906.00 | 1 270.00 | 12 582.00 | 53 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 941.00 | 20 361.00 | 30 617.00 | 71 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 941.00 | 20 361.00 | 30 617.00 | 71 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 361.00 | 30 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 667.00 | 309 667.00 | | 309 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 662 422.00 | 662 422.00 | | 662 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 108.00 | 42 235.00 | 96 826.00 | 161 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VP Divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 099.00 | 774 099.00 | | 774 099.00 |
VW T.V.A. | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 484.00 | 685 611.00 | 96 826.00 | 804 484.00 |