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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 405.00 | 45.00 | 8 450.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 1 269.00 | 15 580.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 50 425.00 | 48 854.00 | 1 571.00 | 50 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 850.00 | 348 057.00 | 238 793.00 | 586 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 845.00 | 233 852.00 | 80 992.00 | 314 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 499.00 | 640 438.00 | 371 061.00 | 1 011 499.00 |
BN En cours de production de biens | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BT Marchandises | 1 018 039.00 | 282 996.00 | 735 042.00 | 1 018 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 180.00 | 24 455.00 | 673 724.00 | 698 180.00 |
BZ Autres créances | 514 622.00 | | 514 622.00 | 514 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 763.00 | 307 452.00 | 2 125 311.00 | 2 432 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 263.00 | 947 890.00 | 2 496 372.00 | 3 444 263.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 18 800.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 102 268.00 | 1 165 373.00 | | 1 102 268.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 263.00 | 7 393.00 | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 866.00 | 1 704 602.00 | | 1 691 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 689.00 | 244 262.00 | | 175 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 3 113.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | 337 705.00 | | 250 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 985.00 | 188 088.00 | | 156 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 208 269.00 | 199 750.00 | | 208 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 506.00 | 983 736.00 | | 804 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 372.00 | 2 688 339.00 | | 2 496 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 913.00 | 847 673.00 | | 736 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 562.00 | 7 769.00 | | 39 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 112.00 | | 623 112.00 | 623 112.00 |
FD Production vendue biens | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 2 420 711.00 | | 2 420 711.00 | 2 420 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 706.00 | | 3 056 706.00 | 3 056 706.00 |
FM Production stockée | | | 15 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 3 562.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 211.00 | 3 562.00 | | 45 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 58.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 153.00 | 58.00 | | 43 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 3 503.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 272.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 412.00 | 2 934 479.00 | | 3 143 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 149.00 | 2 927 086.00 | | 3 118 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 263.00 | 7 393.00 | | 25 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 668 877.00 | | | 668 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VB T. V. A. | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 127.00 | 68 534.00 | 67 593.00 | 136 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 326.00 | | | 442 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 457.00 | 1 248 457.00 | | 1 248 457.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 507.00 | 736 914.00 | 67 593.00 | 804 507.00 |