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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 4 639.00 | 12 210.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 53 596.00 | 50 922.00 | 2 674.00 | 53 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 819.00 | 389 717.00 | 130 102.00 | 519 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 216.00 | 264 008.00 | 19 208.00 | 283 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 399.00 | 715 127.00 | 191 271.00 | 906 399.00 |
BN En cours de production de biens | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
BT Marchandises | 1 265 008.00 | 486 978.00 | 778 030.00 | 1 265 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 113.00 | 35 105.00 | 959 007.00 | 994 113.00 |
BZ Autres créances | 523 088.00 | | 523 088.00 | 523 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CF Disponibilités | 289 684.00 | | 289 684.00 | 289 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 314.00 | 522 084.00 | 2 716 229.00 | 3 238 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 713.00 | 1 237 212.00 | 2 907 500.00 | 4 144 713.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 412 285.00 | 1 227 533.00 | | 1 412 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 049.00 | 184 752.00 | | 206 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 635.00 | 1 976 585.00 | | 2 182 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 20 590.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 906.00 | 267 366.00 | | 251 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 374.00 | 212 261.00 | | 233 374.00 |
EA Autres dettes | 230 266.00 | 215 628.00 | | 230 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 866.00 | 790 895.00 | | 724 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 501.00 | 2 767 483.00 | | 2 907 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 866.00 | 790 897.00 | | 724 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
FD Production vendue biens | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
FG Production vendue services | 3 004 416.00 | | 3 004 416.00 | 3 004 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 011.00 | | 3 337 011.00 | 3 337 011.00 |
FM Production stockée | | | 61 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 717.00 | 6 653.00 | | 47 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 692.00 | 104.00 | | 26 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 024.00 | 6 548.00 | | 21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 827.00 | 66 321.00 | | 71 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 611.00 | 3 560 919.00 | | 3 456 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 562.00 | 3 376 167.00 | | 3 250 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 049.00 | 184 752.00 | | 206 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 266.00 | 230 266.00 | | 230 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 946 239.00 | 946 239.00 | | 946 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 538.00 | 487 538.00 | | 487 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VW T.V.A. | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 866.00 | 724 866.00 | | 724 866.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |