| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 2 111.00 | 14 737.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 50 425.00 | 49 304.00 | 1 121.00 | 50 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 755.00 | 391 807.00 | 199 948.00 | 591 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 154.00 | 257 057.00 | 62 096.00 | 319 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 713.00 | 708 730.00 | 311 982.00 | 1 020 713.00 |
BN En cours de production de biens | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BT Marchandises | 1 078 036.00 | 295 896.00 | 782 140.00 | 1 078 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 465.00 | 12 639.00 | 798 826.00 | 811 465.00 |
BZ Autres créances | 585 504.00 | | 585 504.00 | 585 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 189.00 | 308 536.00 | 2 344 653.00 | 2 653 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 903.00 | 1 017 267.00 | 2 656 636.00 | 3 673 903.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 127 566.00 | 1 102 268.00 | | 1 127 566.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | 25 263.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 903.00 | 1 691 866.00 | | 1 735 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 552.00 | 175 689.00 | | 201 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 3 452.00 | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 629.00 | 250 509.00 | | 278 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 800.00 | 156 985.00 | | 205 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 309.00 | 9 600.00 | | 16 309.00 |
EA Autres dettes | 204 346.00 | 208 269.00 | | 204 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 733.00 | 804 506.00 | | 920 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 636.00 | 2 496 372.00 | | 2 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 331.00 | 736 913.00 | | 896 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 900.00 | 39 562.00 | | 133 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
FD Production vendue biens | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
FG Production vendue services | 2 566 268.00 | | 2 566 268.00 | 2 566 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 524.00 | | 2 955 524.00 | 2 955 524.00 |
FM Production stockée | | | -6 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 2 211.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 45 211.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 849.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 43 153.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 2 058.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | -1 467.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 541.00 | 3 143 412.00 | | 2 977 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 505.00 | 3 118 149.00 | | 2 933 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 036.00 | 25 263.00 | | 44 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 871.00 | 275 871.00 | | 275 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 346.00 | 204 346.00 | | 204 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 783 600.00 | | | 783 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VB T. V. A. | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 652.00 | 55 950.00 | 11 701.00 | 67 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 963.00 | | | 491 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 362.00 | 1 419 362.00 | | 1 419 362.00 |
VW T.V.A. | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 033.00 | 896 331.00 | 11 701.00 | 908 033.00 |