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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 5 481.00 | 11 367.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 62 769.00 | 51 984.00 | 10 785.00 | 62 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 472.00 | 417 492.00 | 158 979.00 | 576 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 647.00 | 273 340.00 | 18 306.00 | 291 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 655.00 | 754 139.00 | 226 515.00 | 980 655.00 |
BN En cours de production de biens | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
BT Marchandises | 1 198 402.00 | 467 338.00 | 731 064.00 | 1 198 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 260.00 | | 979 260.00 | 979 260.00 |
BZ Autres créances | 504 953.00 | | 504 953.00 | 504 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
CF Disponibilités | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 950.00 | 467 338.00 | 3 020 611.00 | 3 487 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 605.00 | 1 221 478.00 | 3 247 127.00 | 4 468 605.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 618 335.00 | 1 412 285.00 | | 1 618 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 805.00 | 206 049.00 | | 292 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 440.00 | 2 182 635.00 | | 2 475 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 2 936.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 431.00 | 251 906.00 | | 211 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 554.00 | 233 374.00 | | 237 554.00 |
EA Autres dettes | 276 438.00 | 230 266.00 | | 276 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 687.00 | 724 866.00 | | 771 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 127.00 | 2 907 501.00 | | 3 247 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 658.00 | | 377 658.00 | 377 658.00 |
FD Production vendue biens | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
FG Production vendue services | 3 226 685.00 | | 3 226 685.00 | 3 226 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 794.00 | | 3 623 794.00 | 3 623 794.00 |
FM Production stockée | | | -15 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 42 099.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 381.00 | 5 618.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 47 717.00 | | 11 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 26 692.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 26 692.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 622.00 | 21 024.00 | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 992.00 | 71 827.00 | | 103 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 332.00 | 3 456 611.00 | | 3 716 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 528.00 | 3 250 562.00 | | 3 423 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 805.00 | 206 049.00 | | 292 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 380.00 | 6 552.00 | | 6 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 5 463.00 | | 4 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 5 463.00 | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 979 261.00 | 979 261.00 | | 979 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 886.00 | 9 107.00 | 33 780.00 | 42 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 124.00 | 476 124.00 | | 476 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 094.00 | 1 509 094.00 | | 1 509 094.00 |
VW T.V.A. | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 688.00 | 737 909.00 | 33 780.00 | 771 688.00 |