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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 3 796.00 | 13 052.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 54 375.00 | 50 762.00 | 3 613.00 | 54 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 535.00 | 465 928.00 | 151 606.00 | 617 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 132.00 | 296 305.00 | 23 826.00 | 320 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 421.00 | 825 243.00 | 226 177.00 | 1 051 421.00 |
BN En cours de production de biens | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BT Marchandises | 1 278 718.00 | 473 800.00 | 804 917.00 | 1 278 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 571.00 | 35 105.00 | 846 465.00 | 881 571.00 |
BZ Autres créances | 501 012.00 | | 501 012.00 | 501 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CF Disponibilités | 288 074.00 | | 288 074.00 | 288 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 212.00 | 508 906.00 | 2 541 306.00 | 3 050 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 633.00 | 1 334 150.00 | 2 767 483.00 | 4 101 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 227 533.00 | 1 133 603.00 | | 1 227 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 752.00 | 131 930.00 | | 184 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 585.00 | 1 829 833.00 | | 1 976 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 050.00 | 171 251.00 | | 75 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 590.00 | 15 532.00 | | 20 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 366.00 | 299 795.00 | | 267 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 261.00 | 181 569.00 | | 212 261.00 |
EA Autres dettes | 215 628.00 | 212 592.00 | | 215 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 897.00 | 880 741.00 | | 790 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 483.00 | 2 710 574.00 | | 2 767 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 897.00 | 880 741.00 | | 790 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 159 545.00 | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 418.00 | | 458 418.00 | 458 418.00 |
FD Production vendue biens | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
FG Production vendue services | 3 031 393.00 | | 3 031 393.00 | 3 031 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 233.00 | | 3 505 233.00 | 3 505 233.00 |
FM Production stockée | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 983.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | 2 261.00 | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | 2 261.00 | | 6 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | 188.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 321.00 | 29 980.00 | | 66 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 919.00 | 3 229 164.00 | | 3 560 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 167.00 | 3 097 234.00 | | 3 376 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 752.00 | 131 930.00 | | 184 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 833 697.00 | 833 697.00 | | 833 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 909.00 | 458 909.00 | | 458 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VW T.V.A. | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |