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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AN Terrains | 16 849.00 | 2 954.00 | 13 895.00 | 16 849.00 |
AP Constructions | 50 425.00 | 49 754.00 | 671.00 | 50 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 167.00 | 430 773.00 | 168 393.00 | 599 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 154.00 | 277 880.00 | 41 274.00 | 319 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 125.00 | 769 812.00 | 258 312.00 | 1 028 125.00 |
BN En cours de production de biens | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 1 219 202.00 | 353 414.00 | 865 787.00 | 1 219 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 904.00 | 23 508.00 | 755 395.00 | 778 904.00 |
BZ Autres créances | 566 173.00 | | 566 173.00 | 566 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CF Disponibilités | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 051.00 | 376 923.00 | 2 481 127.00 | 2 858 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 176.00 | 1 146 735.00 | 2 739 440.00 | 3 886 176.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 133 603.00 | 1 127 566.00 | | 1 133 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 930.00 | 44 036.00 | | 131 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 833.00 | 1 735 903.00 | | 1 829 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 251.00 | 201 552.00 | | 171 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 1 395.00 | | 15 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 795.00 | 278 629.00 | | 299 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 436.00 | 205 800.00 | | 210 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 309.00 | | |
EA Autres dettes | 212 592.00 | 204 346.00 | | 212 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 607.00 | 920 733.00 | | 909 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 440.00 | 2 656 636.00 | | 2 739 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 607.00 | 896 331.00 | | 909 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 545.00 | 133 900.00 | | 159 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 916.00 | | 363 916.00 | 363 916.00 |
FD Production vendue biens | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
FG Production vendue services | 2 855 480.00 | | 2 855 480.00 | 2 855 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 498.00 | | 3 237 498.00 | 3 237 498.00 |
FM Production stockée | | | -28 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 387.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 797.00 | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 797.00 | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 512.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 512.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 285.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | -1 247.00 | | 29 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 930.00 | 44 036.00 | | 131 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 153.00 | 2 006.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 795.00 | 275 871.00 | | 299 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 346.00 | 204 346.00 | | 204 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 783 600.00 | 750 696.00 | | 783 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 177.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 249.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 788.00 | 500 788.00 | | 500 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 612.00 | 1 367 151.00 | | 1 401 612.00 |
VW T.V.A. | 54 475.00 | 57 066.00 | | 54 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 590.00 | 910 951.00 | | 933 590.00 |