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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 117.00 | 28 724.00 | 2 394.00 | 31 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 382.00 | 91 564.00 | 817.00 | 92 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 631.00 | 130 246.00 | 3 386.00 | 133 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BN En cours de production de biens | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 618.00 | 81 389.00 | 194 229.00 | 275 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 297.00 | 5 821.00 | 142 476.00 | 148 297.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 667 372.00 | | 667 372.00 | 667 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 493.00 | 87 210.00 | 1 063 284.00 | 1 150 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 125.00 | 217 455.00 | 1 066 670.00 | 1 284 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 835 291.00 | | | 835 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 928 290.00 | | | 928 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 670.00 | | | 1 066 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 922.00 | 51 937.00 | 966 860.00 | 914 922.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 962.00 | 51 937.00 | 966 899.00 | 914 962.00 |
FM Production stockée | | | -18 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 502.00 | | | 970 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 103.00 | | | 983 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 717.00 | 2 528.00 | | 127 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 759.00 | 2 528.00 | | 117 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |