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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 728.00 | 18 370.00 | 36 358.00 | 54 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 117.00 | 29 949.00 | 1 168.00 | 31 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 497.00 | 91 784.00 | 1 713.00 | 93 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 057.00 | 140 643.00 | 39 414.00 | 180 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BN En cours de production de biens | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 936.00 | 85 801.00 | 148 135.00 | 233 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 973.00 | 10 177.00 | 221 797.00 | 231 973.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 417.00 | 95 978.00 | 1 117 440.00 | 1 213 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 474.00 | 236 621.00 | 1 156 854.00 | 1 393 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 334 178.00 | | | 334 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 294.00 | | | 606 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 675.00 | | | 822 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 854.00 | | | 1 156 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 873.00 | | | 795 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 595.00 | 69 092.00 | 1 058 687.00 | 989 595.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 698.00 | 69 092.00 | 1 058 790.00 | 989 698.00 |
FM Production stockée | | | -27 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 618.00 | | | 1 033 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 730.00 | | | 1 027 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 631.00 | | 46 425.00 | 133 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | 45 310.00 | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | | 1 115.00 | 123 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 246.00 | 10 397.00 | | 130 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 8 952.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | 1 445.00 | | 120 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 455.00 | 17 653.00 | 26 802.00 | 44 455.00 |
VI Groupe et associés | 606 294.00 | 606 294.00 | | 606 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 523.00 | 249 523.00 | | 249 523.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 675.00 | 795 873.00 | 26 802.00 | 822 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |