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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 738.00 | 31 126.00 | 1 612.00 | 32 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 497.00 | 92 808.00 | 689.00 | 93 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 518.00 | 179 202.00 | 2 316.00 | 181 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BN En cours de production de biens | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 924.00 | 87 166.00 | 124 758.00 | 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 583.00 | 13 950.00 | 114 633.00 | 128 583.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 854.00 | 101 116.00 | 371 738.00 | 472 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 372.00 | 280 318.00 | 374 054.00 | 654 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 634.00 | | | -69 634.00 |
DL TOTAL (I) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 054.00 | | | 374 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 181 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 266.00 | 6 936.00 | | 172 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 117.00 | 6 151.00 | | 49 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 149.00 | 785.00 | | 123 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 589.00 | 224 589.00 | | 224 589.00 |