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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 738.00 | 31 569.00 | 1 169.00 | 32 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 497.00 | 93 150.00 | 347.00 | 93 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 518.00 | 179 987.00 | 1 531.00 | 181 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BN En cours de production de biens | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 270.00 | 90 349.00 | 103 921.00 | 194 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 040.00 | 13 950.00 | 110 090.00 | 124 040.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 240 786.00 | | 240 786.00 | 240 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 047.00 | 104 299.00 | 596 748.00 | 701 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 565.00 | 284 286.00 | 598 279.00 | 882 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 637.00 | | | -82 637.00 |
DL TOTAL (I) | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 451.00 | | | 531 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 279.00 | | | 598 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 202.00 | 785.00 | | 179 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 785.00 | | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060.00 | 524 060.00 | | 524 060.00 |