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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 738.00 | 32 013.00 | 725.00 | 32 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 497.00 | 93 476.00 | 20.00 | 93 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 518.00 | 180 757.00 | 761.00 | 181 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BN En cours de production de biens | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 178.00 | 82 783.00 | 97 395.00 | 180 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 688.00 | 12 786.00 | 206 903.00 | 219 688.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 345 128.00 | | 345 128.00 | 345 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 834.00 | 95 569.00 | 809 265.00 | 904 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 352.00 | 276 326.00 | 810 026.00 | 1 086 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 772.00 | | | -38 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
DL TOTAL (I) | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 808.00 | | | 571 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 026.00 | | | 810 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 297.00 | | | 368 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 987.00 | 770.00 | | 179 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 719.00 | 770.00 | | 124 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 114.00 | 4 238.00 | 195 876.00 | 200 114.00 |
VI Groupe et associés | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 182.00 | 219 949.00 | 20 233.00 | 240 182.00 |
VW T.V.A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 173.00 | 368 297.00 | 195 876.00 | 564 173.00 |