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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 728.00 | 33 473.00 | 21 254.00 | 54 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 117.00 | 31 063.00 | 54.00 | 31 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 497.00 | 92 125.00 | 1 372.00 | 93 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 057.00 | 157 201.00 | 22 855.00 | 180 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BN En cours de production de biens | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 348.00 | 81 937.00 | 164 411.00 | 246 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 426.00 | 10 118.00 | 158 308.00 | 168 426.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 150.00 | 92 056.00 | 572 094.00 | 664 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 207.00 | 249 257.00 | 594 950.00 | 844 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | 351 650.00 | | | 351 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 950.00 | | | 594 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 643.00 | 16 559.00 | | 140 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 15 103.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 733.00 | 1 455.00 | | 121 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 819.00 | 17 836.00 | 8 983.00 | 26 819.00 |
VI Groupe et associés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 300.00 | 234 317.00 | 8 983.00 | 243 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |