| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 477.00 | 1 069.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 790.00 | 24 753.00 | 3 037.00 | 27 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 204.00 | 206 121.00 | 2 083.00 | 208 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 240.00 | 233 401.00 | 19 839.00 | 253 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BN En cours de production de biens | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 409.00 | 2 780.00 | 188 629.00 | 191 409.00 |
BZ Autres créances | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 103.00 | 2 780.00 | 483 323.00 | 486 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 342.00 | 236 181.00 | 503 161.00 | 739 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DH Report à nouveau | | -7 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 933.00 | 71 057.00 | | 78 933.00 |
DL TOTAL (I) | 244 758.00 | 195 825.00 | | 244 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | 13 100.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583.00 | 13 100.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 113 573.00 | | 124 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 351.00 | 94 955.00 | | 111 351.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | 5 186.00 | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 820.00 | 214 228.00 | | 253 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 161.00 | 423 154.00 | | 503 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 185 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 262.00 | |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 130.00 | 8 260.00 | | 16 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 897.00 | 1 882.00 | | 13 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | 3 844.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 4 416.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 714.00 | 1 340 236.00 | | 1 222 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 781.00 | 1 269 179.00 | | 1 143 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 933.00 | 71 057.00 | | 78 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 565.00 | | | 287 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 865.00 | | | 274 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 411.00 | 2 892.00 | 38 902.00 | 269 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 361.00 | 2 892.00 | 38 902.00 | 268 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 4 583.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 4 583.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 363.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 733.00 | 300 609.00 | 5 124.00 | 305 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 820.00 | 253 820.00 | | 253 820.00 |