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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 546.00 | 2 113.00 | 433.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 639.00 | 25 426.00 | 15 212.00 | 40 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 517.00 | 133 609.00 | 23 909.00 | 157 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 345.00 | 162 933.00 | 53 411.00 | 216 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BN En cours de production de biens | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 172.00 | 7 326.00 | 358 846.00 | 366 172.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 359 905.00 | | 359 905.00 | 359 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 678.00 | 7 326.00 | 828 352.00 | 835 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 023.00 | 170 259.00 | 881 764.00 | 1 052 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 253 642.00 | 250 456.00 | | 253 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 53 186.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 405 912.00 | 435 796.00 | | 405 912.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 176.00 | 10 746.00 | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 539.00 | 190 885.00 | | 176 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 453.00 | 187 207.00 | | 205 453.00 |
EA Autres dettes | 30 331.00 | 18 265.00 | | 30 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 852.00 | 407 103.00 | | 436 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 764.00 | 881 900.00 | | 881 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 672 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 340.00 | |
FM Production stockée | | | -15 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | 195.00 | | 5 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 1 695.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 920.00 | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 920.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 775.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 13 123.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 297.00 | 2 267 710.00 | | 1 685 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 182.00 | 2 214 524.00 | | 1 665 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 53 186.00 | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 974.00 | | 1 371.00 | 214 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 331.00 | | 1 371.00 | 199 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 174.00 | 21 759.00 | | 141 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 706.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 095.00 | 21 053.00 | | 140 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 844.00 | 1 907.00 | 3 425.00 | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844.00 | 1 907.00 | 3 425.00 | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 844.00 | 1 907.00 | 3 425.00 | 47 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 539.00 | 176 539.00 | | 176 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 366 172.00 | 366 172.00 | | 366 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 999.00 | 436 675.00 | 5 324.00 | 441 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 852.00 | 436 852.00 | | 436 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
ST Autres comptes | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
YT Sous‐traitance | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 363.00 | | | 705 363.00 |