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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 078.00 | 706.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 986.00 | 559.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 20 734.00 | 18 904.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 145.00 | 117 375.00 | 39 770.00 | 157 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 973.00 | 141 174.00 | 73 799.00 | 214 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BN En cours de production de biens | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 518.00 | 8 844.00 | 261 674.00 | 270 518.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 439 521.00 | | 439 521.00 | 439 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 943.00 | 8 844.00 | 808 099.00 | 816 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 917.00 | 150 018.00 | 881 899.00 | 1 031 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DL TOTAL (I) | 435 796.00 | | | 435 796.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
EA Autres dettes | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 103.00 | | | 407 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 899.00 | | | 881 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 103.00 | | | 407 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 464.00 | | 2 222 464.00 | 2 222 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 464.00 | | 2 222 464.00 | 2 222 464.00 |
FM Production stockée | | | 31 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 709.00 | | | 2 267 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 524.00 | | | 2 214 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 131.00 | | 57 262.00 | 192 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 419.00 | 214 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 419.00 | 199 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | 735.00 | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 231.00 | | 56 519.00 | 177 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 8.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 929.00 | 13 664.00 | 34 419.00 | 161 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 29.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 879.00 | 13 635.00 | 34 419.00 | 160 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 1 297.00 | 8 614.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 1 297.00 | 8 614.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 161.00 | 1 297.00 | 8 614.00 | 55 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 8 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 270 518.00 | 270 518.00 | | 270 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 854.00 | 323 530.00 | 5 324.00 | 328 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |