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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 604.00 | 942.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 13 870.00 | 3 232.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 204.00 | 207 268.00 | 936.00 | 208 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 552.00 | 223 792.00 | 18 759.00 | 242 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BN En cours de production de biens | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 818.00 | 5 453.00 | 573 365.00 | 578 818.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 272 150.00 | | 272 150.00 | 272 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 144.00 | 5 453.00 | 936 692.00 | 942 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 696.00 | 229 245.00 | 955 451.00 | 1 184 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 82 604.00 | 33 671.00 | | 82 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 889.00 | 78 933.00 | | 93 889.00 |
DL TOTAL (I) | 308 647.00 | 244 758.00 | | 308 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 688.00 | 124 139.00 | | 376 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 786.00 | 111 351.00 | | 217 786.00 |
EA Autres dettes | 51 511.00 | 18 297.00 | | 51 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 804.00 | 253 820.00 | | 646 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 451.00 | 503 161.00 | | 955 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 795 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 944.00 | |
FM Production stockée | | | -11 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 16 130.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 13 897.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 13 897.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 2 233.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 759.00 | 1 222 714.00 | | 1 807 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 869.00 | 1 143 781.00 | | 1 713 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 890.00 | 78 933.00 | | 93 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 401.00 | 2 202.00 | 11 811.00 | 233 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 351.00 | 2 202.00 | 11 811.00 | 232 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 688.00 | 376 688.00 | | 376 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 578 818.00 | 578 818.00 | | 578 818.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VC Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 400.00 | 655 276.00 | 5 124.00 | 660 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 054.00 | 646 054.00 | | 646 054.00 |