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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 47.00 | 884.00 | 930.00 |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 732.00 | 814.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 112.00 | 13 741.00 | 6 372.00 | 20 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 234.00 | 184 055.00 | 179.00 | 184 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 722.00 | 200 624.00 | 22 098.00 | 222 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BN En cours de production de biens | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 893.00 | 18 932.00 | 331 962.00 | 350 893.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 275 089.00 | | 275 089.00 | 275 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 847.00 | 18 932.00 | 703 916.00 | 722 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 570.00 | 219 556.00 | 726 014.00 | 945 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 176 493.00 | 82 604.00 | | 176 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 111.00 | 93 889.00 | | 68 111.00 |
DL TOTAL (I) | 376 759.00 | 308 647.00 | | 376 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 69.00 | | 4 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 376 688.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 583.00 | 217 786.00 | | 185 583.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 51 511.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 255.00 | 646 804.00 | | 319 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 014.00 | 955 451.00 | | 726 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 643 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 002.00 | |
FM Production stockée | | | 19 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 1 448.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 891.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 891.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 557.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 1 556.00 | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 208.00 | 1 807 759.00 | | 1 668 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 097.00 | 1 713 869.00 | | 1 600 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 111.00 | 93 890.00 | | 68 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 552.00 | | 8 430.00 | 242 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 222 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 260.00 | 206 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | 930.00 | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 852.00 | | 5 300.00 | 227 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 2 200.00 | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 792.00 | 3 091.00 | 26 260.00 | 223 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 47.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 742.00 | 3 045.00 | 26 260.00 | 222 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 325 621.00 | 325 621.00 | | 325 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 622.00 | 414 298.00 | 5 324.00 | 419 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 255.00 | 319 255.00 | | 319 255.00 |