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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 859.00 | 687.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 268.00 | 16 550.00 | 14 718.00 | 31 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 417.00 | 142 471.00 | 947.00 | 143 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 131.00 | 161 929.00 | 30 201.00 | 192 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 358.00 | 16 161.00 | 277 197.00 | 293 358.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 400 555.00 | | 400 555.00 | 400 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 806.00 | 16 161.00 | 770 645.00 | 786 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 936.00 | 178 090.00 | 800 846.00 | 978 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 224 604.00 | 176 493.00 | | 224 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 852.00 | 68 111.00 | | 75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 432 610.00 | 376 759.00 | | 432 610.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 4 487.00 | | 21 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 117 553.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 792.00 | 185 583.00 | | 179 792.00 |
EA Autres dettes | 31 880.00 | 11 632.00 | | 31 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 236.00 | 319 255.00 | | 329 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 846.00 | 726 014.00 | | 800 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 422 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 848.00 | |
FM Production stockée | | | -10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 900.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 559.00 | 2.00 | | 65 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 955.00 | 902.00 | | 71 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 2 748.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 581.00 | 2 748.00 | | 65 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | -1 846.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 15 214.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 525.00 | 1 668 208.00 | | 1 495 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 673.00 | 1 600 097.00 | | 1 419 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 852.00 | 68 111.00 | | 75 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 722.00 | | 76 701.00 | 222 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 292.00 | 192 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 362.00 | 177 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 892.00 | | 76 701.00 | 206 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 624.00 | 3 593.00 | 42 287.00 | 200 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 465.00 | 512.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 527.00 | 3 128.00 | 41 776.00 | 199 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | 8 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 293 358.00 | 293 358.00 | | 293 358.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 743.00 | 363 418.00 | 5 324.00 | 368 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 236.00 | 329 236.00 | | 329 236.00 |