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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 909.00 | 190 271.00 | 24 638.00 | 214 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 105 782.00 | | 6 105 782.00 | 6 105 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 559.00 | 194 885.00 | 6 329 674.00 | 6 524 559.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 990.00 | | 2 169 990.00 | 2 169 990.00 |
BZ Autres créances | 635 890.00 | 111 310.00 | 524 580.00 | 635 890.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 766.00 | 111 310.00 | 2 710 455.00 | 2 821 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 324.00 | 306 195.00 | 9 040 129.00 | 9 346 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 204.00 | 20 000.00 | | 21 204.00 |
DG Autres réserves | 2 663 017.00 | 2 640 140.00 | | 2 663 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 008.00 | 24 080.00 | | -37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 213.00 | 4 684 221.00 | | 4 647 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 374.00 | 347 783.00 | | 269 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 805.00 | 1 756 451.00 | | 1 413 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 497.00 | 1 950 468.00 | | 1 939 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 319.00 | 453 494.00 | | 498 319.00 |
EA Autres dettes | 271 920.00 | 269 895.00 | | 271 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 916.00 | 4 778 090.00 | | 4 392 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 129.00 | 9 462 311.00 | | 9 040 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 916.00 | 4 778 090.00 | | 4 392 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 374.00 | 325 443.00 | | 269 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 898.00 | | -481 927.00 | 7 016 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 685.00 | | 1 336.00 | 227 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769 395.00 | | -483 263.00 | 6 769 395.00 |