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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 685.00 | 256 212.00 | 59 474.00 | 315 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503 597.00 | 33 226.00 | 9 470 371.00 | 9 503 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 396.00 | 297 051.00 | 9 721 345.00 | 10 018 396.00 |
BP En cours de production de services | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 805.00 | | 2 246 805.00 | 2 246 805.00 |
BZ Autres créances | 1 021 471.00 | | 1 021 471.00 | 1 021 471.00 |
CF Disponibilités | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 508.00 | | 3 707 508.00 | 3 707 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 904.00 | 297 051.00 | 13 428 853.00 | 13 725 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 503 617.00 | | | 9 503 617.00 |
CU Autres participations | 175 577.00 | 3 000.00 | 172 577.00 | 175 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 952 002.00 | 3 920 726.00 | | 3 952 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 355.00 | 31 276.00 | | 78 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 357.00 | 6 152 002.00 | | 6 230 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 447.00 | 225 803.00 | | 203 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 394.00 | 1 539 987.00 | | 3 181 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 449.00 | 2 481 078.00 | | 2 601 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 652.00 | 548 246.00 | | 358 652.00 |
EA Autres dettes | 853 554.00 | 236 193.00 | | 853 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 496.00 | 5 031 308.00 | | 7 198 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 853.00 | 11 183 310.00 | | 13 428 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 146.00 | 4 985 615.00 | | 7 175 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 753.00 | 158 540.00 | | 157 753.00 |