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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 087.00 | 304 760.00 | 30 328.00 | 335 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 098 337.00 | 38 545.00 | 10 059 792.00 | 10 098 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637 109.00 | 350 919.00 | 10 286 190.00 | 10 637 109.00 |
BP En cours de production de services | 415 553.00 | | 415 553.00 | 415 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 835.00 | | 1 664 835.00 | 1 664 835.00 |
BZ Autres créances | 610 454.00 | | 610 454.00 | 610 454.00 |
CF Disponibilités | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 437.00 | | 2 832 437.00 | 2 832 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 546.00 | 350 919.00 | 13 118 627.00 | 13 469 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 059 892.00 | | | 10 059 892.00 |
CU Autres participations | 180 067.00 | 3 000.00 | 177 067.00 | 180 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 833 604.00 | 3 880 357.00 | | 3 833 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 419.00 | 18 247.00 | | 102 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 023.00 | 6 098 604.00 | | 6 136 023.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 978 901.00 | 2 335 764.00 | | 1 978 901.00 |
DO TOTAL (II) | 1 978 901.00 | 2 335 764.00 | | 1 978 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 458.00 | 484 916.00 | | 482 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 438.00 | 222 321.00 | | 464 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 632.00 | 3 057 958.00 | | 3 380 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 621.00 | 376 269.00 | | 438 621.00 |
EA Autres dettes | 237 553.00 | 439 007.00 | | 237 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 703.00 | 4 580 470.00 | | 5 003 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 627.00 | 13 014 839.00 | | 13 118 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 246.00 | 4 580 470.00 | | 4 408 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 882.00 | 161 566.00 | | 159 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 315.00 | 580 840.00 | 1 437 155.00 | 856 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 315.00 | 580 840.00 | 1 437 155.00 | 856 315.00 |
FM Production stockée | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 779.00 | -8 951.00 | | 29 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 017.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 3 767.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 176 468.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 176 468.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -172 701.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 111.00 | 63 638.00 | | 50 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 015.00 | 1 968 334.00 | | 1 978 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 596.00 | 1 950 087.00 | | 1 875 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 419.00 | 18 247.00 | | 102 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | 20 939.00 | | 6 340.00 |