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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 587.00 | 234 220.00 | 76 368.00 | 310 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 563 360.00 | 33 226.00 | 7 530 134.00 | 7 563 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 606.00 | 275 059.00 | 7 797 546.00 | 8 072 606.00 |
BP En cours de production de services | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 955.00 | | 2 191 955.00 | 2 191 955.00 |
BZ Autres créances | 841 237.00 | | 841 237.00 | 841 237.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 764.00 | | 3 385 764.00 | 3 385 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 370.00 | 275 059.00 | 11 183 310.00 | 11 458 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 175 121.00 | 3 000.00 | 172 121.00 | 175 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 21 204.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 726.00 | 2 663 017.00 | | 3 920 726.00 |
DH Report à nouveau | | -37 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 276.00 | 1 523 513.00 | | 31 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 002.00 | 6 170 726.00 | | 6 152 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 803.00 | 307 057.00 | | 225 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 987.00 | 1 438 430.00 | | 1 539 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 078.00 | 2 154 679.00 | | 2 481 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 246.00 | 564 391.00 | | 548 246.00 |
EA Autres dettes | 236 193.00 | 257 033.00 | | 236 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 308.00 | 4 721 590.00 | | 5 031 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183 310.00 | 10 892 316.00 | | 11 183 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 615.00 | 4 654 516.00 | | 4 985 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 540.00 | 222 057.00 | | 158 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 327.00 | | 986 170.00 | 7 961 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 570.00 | 7 738 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 891.00 | 8 072 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 314 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 871.00 | | 5 737.00 | 308 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 638.00 | | 980 433.00 | 7 632 638.00 |