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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 058.00 | 280 043.00 | 45 015.00 | 325 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 309 018.00 | 35 783.00 | 10 273 234.00 | 10 309 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 838 439.00 | 323 440.00 | 10 514 999.00 | 10 838 439.00 |
BP En cours de production de services | 390 587.00 | | 390 587.00 | 390 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 198.00 | | 1 525 198.00 | 1 525 198.00 |
BZ Autres créances | 541 154.00 | | 541 154.00 | 541 154.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 840.00 | | 2 499 840.00 | 2 499 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 279.00 | 323 440.00 | 13 014 839.00 | 13 338 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 312 287.00 | | | 10 312 287.00 |
CU Autres participations | 177 577.00 | 3 000.00 | 174 577.00 | 177 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 880 357.00 | 3 952 002.00 | | 3 880 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 78 355.00 | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 604.00 | 6 230 357.00 | | 6 098 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 916.00 | 203 447.00 | | 484 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 085.00 | 3 181 394.00 | | 2 558 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 958.00 | 2 601 730.00 | | 3 057 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 269.00 | 358 652.00 | | 376 269.00 |
EA Autres dettes | 439 007.00 | 853 554.00 | | 439 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 234.00 | 7 198 777.00 | | 6 916 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 014 839.00 | 13 429 134.00 | | 13 014 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 235.00 | 7 192 164.00 | | 6 616 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 566.00 | 157 753.00 | | 161 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018 396.00 | | 2 775 996.00 | 10 018 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 385.00 | | 9 373.00 | 319 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679 194.00 | | 2 766 623.00 | 9 679 194.00 |