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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 172.00 | 213 780.00 | 91 392.00 | 305 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 456 787.00 | | 7 456 787.00 | 7 456 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 327.00 | 218 394.00 | 7 742 933.00 | 7 961 327.00 |
BP En cours de production de services | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 238.00 | | 2 163 238.00 | 2 163 238.00 |
BZ Autres créances | 874 058.00 | 111 310.00 | 762 747.00 | 874 058.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 693.00 | 111 310.00 | 3 149 383.00 | 3 260 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 020.00 | 329 704.00 | 10 892 316.00 | 11 222 020.00 |
CU Autres participations | 175 831.00 | | 175 831.00 | 175 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
DG Autres réserves | 2 663 017.00 | 2 663 017.00 | | 2 663 017.00 |
DH Report à nouveau | -37 008.00 | | | -37 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 513.00 | -37 008.00 | | 1 523 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 726.00 | 4 647 213.00 | | 6 170 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 057.00 | 269 374.00 | | 307 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 430.00 | 2 320 199.00 | | 1 438 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 679.00 | 1 939 497.00 | | 2 154 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 391.00 | 498 319.00 | | 564 391.00 |
EA Autres dettes | 257 033.00 | 271 920.00 | | 257 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 590.00 | 5 299 309.00 | | 4 721 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 316.00 | 9 946 522.00 | | 10 892 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 516.00 | 5 299 309.00 | | 4 654 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 057.00 | 269 374.00 | | 222 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 989.00 | | 921 989.00 | 921 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 989.00 | | 921 989.00 | 921 989.00 |
FM Production stockée | | | 205 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 275.00 | 8 676.00 | | 36 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 685.00 | | | 1 489 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 685.00 | 6 614.00 | | 1 489 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 231.00 | 56 133.00 | | 32 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 231.00 | 65 636.00 | | 32 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457 454.00 | -59 022.00 | | 1 457 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 694.00 | 26 020.00 | | 34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 318.00 | 1 393 160.00 | | 3 134 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 805.00 | 1 430 168.00 | | 1 610 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 513.00 | -37 008.00 | | 1 523 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 629.00 | 15 673.00 | | 16 629.00 |