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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 165.00 | 404 510.00 | 183 654.00 | 588 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 029.00 | 554 353.00 | 340 675.00 | 895 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 840.00 | 962 792.00 | 625 047.00 | 1 587 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BN En cours de production de biens | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 303.00 | 2 583.00 | 328 719.00 | 331 303.00 |
BZ Autres créances | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
CF Disponibilités | 328 350.00 | | 328 350.00 | 328 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 053.00 | 2 583.00 | 1 165 470.00 | 1 168 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 894.00 | 965 376.00 | 1 790 517.00 | 2 755 894.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 834 610.00 | | | 834 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 853.00 | | | 1 141 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 664.00 | | | 648 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 517.00 | | | 1 790 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 700.00 | | | 528 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 639.00 | | | 1 567 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 993.00 | | | 1 462 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 442.00 | 108 433.00 | 70 082.00 | 924 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 513.00 | 108 433.00 | 70 082.00 | 920 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 211 514.00 | | 211 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 125.00 | 106 491.00 | 119 634.00 | 226 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 754.00 | 423 449.00 | 60 306.00 | 483 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 335.00 | 528 701.00 | 119 634.00 | 648 335.00 |