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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 9 139.00 | 1 032.00 | 10 171.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 39 993.00 | 59 990.00 | 99 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 030.00 | 487 613.00 | 85 416.00 | 573 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 831.00 | 600 516.00 | 335 315.00 | 935 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 733.00 | 1 137 262.00 | 582 471.00 | 1 719 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BN En cours de production de biens | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 100.00 | 969.00 | 314 131.00 | 315 100.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 885.00 | | 260 885.00 | 260 885.00 |
CF Disponibilités | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 283.00 | 969.00 | 992 314.00 | 993 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 017.00 | 1 138 231.00 | 1 574 785.00 | 2 713 017.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 866 341.00 | | | 866 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 818.00 | | | 1 128 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 967.00 | | | 445 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 785.00 | | | 1 574 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 432.00 | | 127 843.00 | 1 726 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 541.00 | 1 719 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 541.00 | 1 508 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 377.00 | | 1 177.00 | 149 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 737.00 | | 126 666.00 | 1 516 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 646.00 | 135 591.00 | 129 975.00 | 1 131 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 20 142.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 655.00 | 115 449.00 | 129 975.00 | 1 102 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 437.00 | 182 437.00 | | 182 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 315 101.00 | 315 101.00 | | 315 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 637.00 | 64 414.00 | 56 223.00 | 120 637.00 |
VI Groupe et associés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 780.00 | 351 475.00 | 60 306.00 | 411 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 918.00 | 388 695.00 | 56 223.00 | 444 918.00 |