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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 9 923.00 | 247.00 | 10 171.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 396.00 | 40 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 945.00 | 79 986.00 | 32 956.00 | 112 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 439.00 | 554 594.00 | 45 845.00 | 600 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 260.00 | 686 591.00 | 268 668.00 | 955 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 532.00 | 1 331 096.00 | 448 436.00 | 1 779 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BN En cours de production de biens | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 311.00 | 12 106.00 | 291 205.00 | 303 311.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 685.00 | | 379 685.00 | 379 685.00 |
CF Disponibilités | 247 692.00 | | 247 692.00 | 247 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 729.00 | 12 106.00 | 1 052 622.00 | 1 064 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 262.00 | 1 343 202.00 | 1 501 059.00 | 2 844 262.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 788 045.00 | | | 788 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 225.00 | | | 1 011 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 833.00 | | | 489 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 059.00 | | | 1 501 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 203.00 | | | 449 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 429.00 | | 80 581.00 | 1 761 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 478.00 | 1 779 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 478.00 | 1 555 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 554.00 | | 12 962.00 | 150 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 557.00 | | 67 619.00 | 1 550 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 590.00 | 134 009.00 | 52 503.00 | 1 249 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 522.00 | 20 389.00 | | 69 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 068.00 | 113 620.00 | 52 503.00 | 1 180 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 971.00 | 63 387.00 | 40 584.00 | 103 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 936.00 | 344 630.00 | 60 306.00 | 404 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 787.00 | 449 203.00 | 40 584.00 | 489 787.00 |