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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 937.00 | 56.00 | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 950.00 | 438 884.00 | 138 065.00 | 576 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 415.00 | 590 243.00 | 342 172.00 | 932 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 077.00 | 1 038 065.00 | 581 011.00 | 1 619 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BN En cours de production de biens | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 437.00 | 196.00 | 324 240.00 | 324 437.00 |
BZ Autres créances | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 391.00 | | 358 391.00 | 358 391.00 |
CF Disponibilités | 292 125.00 | | 292 125.00 | 292 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 272.00 | 196.00 | 1 151 076.00 | 1 151 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 350.00 | 1 038 261.00 | 1 732 088.00 | 2 770 350.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 908 229.00 | | | 908 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 155.00 | | | 1 179 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 933.00 | | | 552 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 088.00 | | | 1 732 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 319.00 | | | 477 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 840.00 | | | 1 587 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 194.00 | | | 1 483 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 793.00 | 117 931.00 | 42 658.00 | 962 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 6 734.00 | 1 725.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 864.00 | 111 197.00 | 40 933.00 | 958 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 987.00 | 203 987.00 | | 203 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 324 437.00 | | | 324 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 070.00 | 71 589.00 | 75 481.00 | 147 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
VP Divers | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 032.00 | 125 032.00 | | 125 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 853.00 | 429 547.00 | 60 306.00 | 489 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 801.00 | 477 320.00 | 75 481.00 | 552 801.00 |