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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 19 996.00 | 79 986.00 | 99 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 555.00 | 468 323.00 | 115 232.00 | 583 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 180.00 | 634 331.00 | 298 849.00 | 933 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 431.00 | 1 131 646.00 | 594 785.00 | 1 726 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BN En cours de production de biens | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 133.00 | 529.00 | 293 603.00 | 294 133.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 035.00 | | 261 035.00 | 261 035.00 |
CF Disponibilités | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 217.00 | 529.00 | 944 687.00 | 945 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 649.00 | 1 132 175.00 | 1 539 473.00 | 2 671 649.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 915 531.00 | | | 915 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 964.00 | | | 1 099 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 473.00 | | | 1 539 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 775.00 | | | 400 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 077.00 | | 147 130.00 | 1 619 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 776.00 | 1 726 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 776.00 | 1 516 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 393.00 | | 99 984.00 | 49 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 366.00 | | 47 147.00 | 1 509 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 066.00 | 126 211.00 | 32 630.00 | 1 038 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 20 053.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 128.00 | 106 157.00 | 32 630.00 | 1 029 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 294 133.00 | 294 133.00 | | 294 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 558.00 | 61 825.00 | 38 733.00 | 100 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
VP Divers | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 370 644.00 | 60 306.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 509.00 | 400 776.00 | 38 733.00 | 439 509.00 |