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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 9 531.00 | 639.00 | 10 171.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 59 990.00 | 39 993.00 | 99 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 539.00 | 524 755.00 | 69 784.00 | 594 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 018.00 | 655 313.00 | 300 704.00 | 956 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 429.00 | 1 249 590.00 | 511 839.00 | 1 761 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BN En cours de production de biens | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 587.00 | 11 932.00 | 285 654.00 | 297 587.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 685.00 | | 379 685.00 | 379 685.00 |
CF Disponibilités | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 504.00 | 11 932.00 | 990 572.00 | 1 002 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 934.00 | 1 261 522.00 | 1 502 411.00 | 2 763 934.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 895 194.00 | | | 895 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 668.00 | | | 1 071 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 858.00 | | | 187 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 742.00 | | | 430 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 411.00 | | | 1 502 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 263.00 | 142 844.00 | 30 516.00 | 1 137 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 133.00 | 20 389.00 | | 49 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 130.00 | 122 455.00 | 30 516.00 | 1 088 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 297 587.00 | 297 587.00 | | 297 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 598.00 | 57 652.00 | 48 946.00 | 106 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 830.00 | 346 524.00 | 60 306.00 | 406 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 894.00 | 380 948.00 | 48 946.00 | 429 894.00 |