| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 530.00 | 40 345.00 | 185.00 | 40 530.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 875 670.00 | 518 166.00 | 357 504.00 | 875 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410.00 | 1 413 372.00 | 253 038.00 | 1 666 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 793.00 | 204 834.00 | 105 958.00 | 310 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 629.00 | 2 176 718.00 | 967 911.00 | 3 144 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 236.00 | | 1 174 236.00 | 1 174 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 091.00 | | 1 004 091.00 | 1 004 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 614.00 | 217 361.00 | 3 448 253.00 | 3 665 614.00 |
BZ Autres créances | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CF Disponibilités | 2 399 383.00 | | 2 399 383.00 | 2 399 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 803.00 | 217 361.00 | 8 487 443.00 | 8 704 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432.00 | 2 394 079.00 | 9 455 354.00 | 11 849 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 584 801.00 | 584 801.00 | | 584 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 563.00 | 1 507 251.00 | | 1 549 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119.00 | 602 312.00 | | 520 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 484.00 | 4 564 365.00 | | 4 524 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 645.00 | 88 899.00 | | 90 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 645.00 | 92 899.00 | | 94 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968.00 | 573 523.00 | | 481 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474.00 | 422 170.00 | | 759 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333.00 | 3 075 353.00 | | 2 778 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 353.00 | 765 727.00 | | 719 353.00 |
EA Autres dettes | 97 098.00 | 87 398.00 | | 97 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 225.00 | 4 924 171.00 | | 4 836 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354.00 | 9 581 435.00 | | 9 455 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147.00 | 4 579 701.00 | | 4 544 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | 2 302.00 | | 2 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 616.00 | 152 077.00 | 3 401 693.00 | 3 249 616.00 |
FD Production vendue biens | 11 260 410.00 | 1 815 289.00 | 13 075 699.00 | 11 260 410.00 |
FG Production vendue services | 306 767.00 | 101 861.00 | 408 628.00 | 306 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 816 793.00 | 2 069 227.00 | 16 886 020.00 | 14 816 793.00 |
FM Production stockée | | | 188 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 104 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 227 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | 1 000.00 | | 1 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | 8 922.00 | | 6 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901.00 | 85 836.00 | | 109 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461.00 | 100 758.00 | | 116 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | 21 151.00 | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900.00 | 41 904.00 | | 84 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584.00 | 63 055.00 | | 93 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 877.00 | 37 703.00 | | 22 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601.00 | 145 965.00 | | 122 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 584.00 | 268 493.00 | | 228 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978.00 | 17 733 981.00 | | 17 230 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859.00 | 17 131 668.00 | | 16 710 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 119.00 | 602 312.00 | | 520 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 347.00 | 70 011.00 | | 143 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 205.00 | | 242 806.00 | 3 227 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 382.00 | 3 144 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 382.00 | 2 862 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 691.00 | | 659.00 | 191 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 255.00 | | 242 147.00 | 2 945 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684.00 | 224 514.00 | 240 481.00 | 2 192 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | 1 318.00 | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658.00 | 223 196.00 | 240 481.00 | 2 153 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 899.00 | 1 746.00 | | 92 899.00 |
6T Sur comptes clients | 209 647.00 | 21 439.00 | 13 726.00 | 209 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 647.00 | 21 439.00 | 13 726.00 | 209 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 546.00 | 23 185.00 | 13 726.00 | 302 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 185.00 | 13 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333.00 | 2 778 333.00 | | 2 778 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 202.00 | 419 202.00 | | 419 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 877.00 | | | 3 424 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 737.00 | | | 240 737.00 |
VB T. V. A. | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706.00 | 187 628.00 | 292 078.00 | 479 706.00 |
VI Groupe et associés | 738 370.00 | 738 370.00 | | 738 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
VP Divers | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350.00 | 3 928 091.00 | 90 259.00 | 4 018 350.00 |
VW T.V.A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225.00 | 4 544 147.00 | 292 078.00 | 4 836 225.00 |