| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 236.00 | 48 308.00 | 1 927.00 | 50 236.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 944 414.00 | 641 922.00 | 302 492.00 | 944 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 893.00 | 1 565 052.00 | 196 841.00 | 1 761 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 608.00 | 252 343.00 | 97 265.00 | 349 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 070.00 | 2 507 625.00 | 853 445.00 | 3 361 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 909.00 | | 2 112 909.00 | 2 112 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 075.00 | | 1 360 075.00 | 1 360 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 248.00 | 261 926.00 | 3 029 322.00 | 3 291 248.00 |
BZ Autres créances | 274 213.00 | | 274 213.00 | 274 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 875 101.00 | | 875 101.00 | 875 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 543.00 | 261 926.00 | 7 668 617.00 | 7 930 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 613.00 | 2 769 551.00 | 8 522 062.00 | 11 291 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 584 801.00 | 584 801.00 | | 584 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 961.00 | 1 540 575.00 | | 2 131 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 288.00 | 591 386.00 | | 61 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 050.00 | 4 586 762.00 | | 4 648 050.00 |
DP Provisions pour risques | 22 564.00 | 4 000.00 | | 22 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 999.00 | 116 761.00 | | 129 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 563.00 | 120 761.00 | | 152 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 150.00 | 408 792.00 | | 312 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 905 203.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 093.00 | 2 834 548.00 | | 2 567 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 643.00 | 809 099.00 | | 659 643.00 |
EA Autres dettes | 178 278.00 | 132 779.00 | | 178 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 449.00 | 5 090 420.00 | | 3 721 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 062.00 | 9 797 943.00 | | 8 522 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 827.00 | 4 852 689.00 | | 3 346 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 643.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 775.00 | 75 084.00 | 2 034 859.00 | 1 959 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 615 393.00 | 718 179.00 | 5 333 572.00 | 4 615 393.00 |
FG Production vendue services | 110 904.00 | 15 486.00 | 126 390.00 | 110 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 072.00 | 808 749.00 | 7 494 821.00 | 6 686 072.00 |
FM Production stockée | | | 167 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 632.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 23 632.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 5 522.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 997.00 | 5 522.00 | | 22 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | 18 110.00 | | -18 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 515.00 | 189 487.00 | | 48 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 089.00 | 265 760.00 | | 36 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 486.00 | 17 771 786.00 | | 7 736 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 199.00 | 17 180 400.00 | | 7 675 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 288.00 | 591 386.00 | | 61 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 440.00 | 175 825.00 | | 85 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 205.00 | | 46 866.00 | 3 314 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 656.00 | | 1 400.00 | 200 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 290.00 | | 41 773.00 | 3 023 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 259.00 | | 3 693.00 | 90 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 334.00 | 113 292.00 | | 2 394 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 695.00 | 4 613.00 | | 43 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 638.00 | 108 679.00 | | 2 350 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 761.00 | 60 800.00 | 28 999.00 | 120 761.00 |
6T Sur comptes clients | 257 464.00 | 6 414.00 | 1 952.00 | 257 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 464.00 | 6 414.00 | 1 952.00 | 257 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 225.00 | 67 214.00 | 30 951.00 | 378 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 650.00 | 26 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 564.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284.00 | 2 185.00 | 2 099.00 | 4 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 093.00 | 2 567 093.00 | | 2 567 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 374.00 | 300 374.00 | | 300 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 873.00 | 282 873.00 | | 282 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 278.00 | 178 278.00 | | 178 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |
VB T. V. A. | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 150.00 | 139 627.00 | 172 523.00 | 312 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 410.00 | 3 582 458.00 | 93 952.00 | 3 676 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 449.00 | 3 546 827.00 | 174 621.00 | 3 721 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |