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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 836.00 | 43 695.00 | 5 141.00 | 48 836.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 910 643.00 | 599 708.00 | 310 935.00 | 910 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 893.00 | 1 516 277.00 | 245 616.00 | 1 761 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 607.00 | 234 654.00 | 106 953.00 | 341 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 205.00 | 2 394 334.00 | 919 871.00 | 3 314 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 114.00 | | 1 611 114.00 | 1 611 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 333.00 | | 1 192 333.00 | 1 192 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 204.00 | 257 464.00 | 3 357 741.00 | 3 615 204.00 |
BZ Autres créances | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CF Disponibilités | 2 182 886.00 | | 2 182 886.00 | 2 182 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 536.00 | 257 464.00 | 8 878 072.00 | 9 135 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 741.00 | 2 651 797.00 | 9 797 943.00 | 12 449 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 584 801.00 | 584 801.00 | | 584 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 575.00 | 1 549 563.00 | | 1 540 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 386.00 | 520 119.00 | | 591 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 762.00 | 4 524 484.00 | | 4 586 762.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 761.00 | 90 645.00 | | 116 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 761.00 | 94 645.00 | | 120 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 792.00 | 481 968.00 | | 408 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 203.00 | 759 474.00 | | 905 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 548.00 | 2 778 333.00 | | 2 834 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 099.00 | 719 353.00 | | 809 099.00 |
EA Autres dettes | 132 779.00 | 97 098.00 | | 132 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 420.00 | 4 836 225.00 | | 5 090 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 943.00 | 9 455 354.00 | | 9 797 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 689.00 | 4 544 147.00 | | 4 852 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 2 262.00 | | 2 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 456.00 | 200 516.00 | 3 357 972.00 | 3 157 456.00 |
FD Production vendue biens | 11 921 470.00 | 1 887 735.00 | 13 809 205.00 | 11 921 470.00 |
FG Production vendue services | 308 646.00 | 56 145.00 | 364 791.00 | 308 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 387 572.00 | 2 144 396.00 | 17 531 968.00 | 15 387 572.00 |
FM Production stockée | | | 188 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | 1 462.00 | | 14 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 6 560.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 109 901.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 632.00 | 116 461.00 | | 23 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 8 684.00 | | 5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 93 584.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 110.00 | 22 877.00 | | 18 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 487.00 | 122 601.00 | | 189 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 760.00 | 228 584.00 | | 265 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 771 786.00 | 17 230 978.00 | | 17 771 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 180 400.00 | 16 710 859.00 | | 17 180 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 386.00 | 520 119.00 | | 591 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 825.00 | 143 347.00 | | 175 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 629.00 | | 175 562.00 | 3 144 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 3 314 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 3 023 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 350.00 | | 8 306.00 | 192 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 020.00 | | 167 256.00 | 2 862 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 718.00 | 223 602.00 | 5 986.00 | 2 176 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | 3 350.00 | | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 372.00 | 220 252.00 | 5 986.00 | 2 136 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 645.00 | 34 832.00 | 8 715.00 | 94 645.00 |
6T Sur comptes clients | 217 361.00 | 42 921.00 | 2 818.00 | 217 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 361.00 | 42 921.00 | 2 818.00 | 217 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 006.00 | 77 753.00 | 11 534.00 | 312 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 753.00 | 11 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 548.00 | 2 834 548.00 | | 2 834 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 876.00 | 508 876.00 | | 508 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 930.00 | | | 3 329 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 274.00 | | | 285 274.00 |
VB T. V. A. | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 148.00 | 168 418.00 | 237 730.00 | 406 148.00 |
VI Groupe et associés | 882 833.00 | 882 833.00 | | 882 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VP Divers | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 566.00 | 3 800 307.00 | 90 259.00 | 3 890 566.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 419.00 | 4 852 689.00 | 237 730.00 | 5 090 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |