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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 864.00 | 58 597.00 | 2 267.00 | 60 864.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 788 895.00 | 920 406.00 | 868 489.00 | 1 788 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 585.00 | 2 193 857.00 | 1 148 728.00 | 3 342 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 123.00 | 283 886.00 | 25 237.00 | 309 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 785.00 | 3 456 746.00 | 2 305 039.00 | 5 761 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174 642.00 | | 3 174 642.00 | 3 174 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 922.00 | | 1 374 922.00 | 1 374 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774 071.00 | 242 604.00 | 5 531 467.00 | 5 774 071.00 |
BZ Autres créances | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
CF Disponibilités | 755 734.00 | | 755 734.00 | 755 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406 568.00 | 242 604.00 | 11 163 964.00 | 11 406 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 168 354.00 | 3 699 350.00 | 13 469 003.00 | 17 168 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 646 089.00 | | | 646 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 749.00 | | | 2 117 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 972.00 | | | 1 866 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 809.00 | | | 6 500 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 903.00 | | | 992 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 221.00 | | | 4 056 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 704.00 | | | 1 405 704.00 |
EA Autres dettes | 302 707.00 | | | 302 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 535.00 | | | 6 757 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 003.00 | | | 13 469 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 535.00 | | | 6 757 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 353.00 | 182 279.00 | 2 689 632.00 | 2 507 353.00 |
FD Production vendue biens | 20 614 990.00 | 3 541 644.00 | 24 156 634.00 | 20 614 990.00 |
FG Production vendue services | 369 828.00 | 46 522.00 | 416 350.00 | 369 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 392 171.00 | 3 870 445.00 | 27 262 616.00 | 23 392 171.00 |
FM Production stockée | | | 420 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 709 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 693 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 613.00 | | | 390 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 330.00 | | | 689 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 803 651.00 | | | 27 803 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 679.00 | | | 25 936 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 972.00 | | | 1 866 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 152.00 | | 1 108 134.00 | 4 655 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 761 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 5 449 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 184.00 | | 8 500.00 | 204 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 016.00 | | 1 094 234.00 | 4 357 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 952.00 | | 5 400.00 | 93 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 144.00 | 407 048.00 | 446.00 | 3 050 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 320.00 | 6 277.00 | | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 824.00 | 400 771.00 | 446.00 | 2 997 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 527.00 | 116 965.00 | 9 833.00 | 103 527.00 |
6T Sur comptes clients | 241 626.00 | 15 951.00 | 14 973.00 | 241 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 626.00 | 15 951.00 | 14 973.00 | 241 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 153.00 | 132 916.00 | 24 806.00 | 345 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 916.00 | 21 806.00 | |