| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 364.00 | 52 320.00 | 44.00 | 52 364.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 096 852.00 | 818 662.00 | 278 190.00 | 1 096 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 677.00 | 1 916 478.00 | 1 030 198.00 | 2 946 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 340.00 | 262 684.00 | 41 656.00 | 304 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 152.00 | 3 050 144.00 | 1 605 008.00 | 4 655 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 168.00 | | 2 851 168.00 | 2 851 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 042.00 | | 954 042.00 | 954 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 920.00 | 241 626.00 | 3 532 294.00 | 3 773 920.00 |
BZ Autres créances | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
CF Disponibilités | 2 964 531.00 | | 2 964 531.00 | 2 964 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 726 038.00 | 241 626.00 | 10 484 412.00 | 10 726 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 189.00 | 3 291 770.00 | 12 089 420.00 | 15 381 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 646 089.00 | 646 089.00 | | 646 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 875.00 | 1 531 961.00 | | 1 551 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 873.00 | 619 914.00 | | 1 165 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 837.00 | 4 667 964.00 | | 5 233 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 527.00 | 91 115.00 | | 103 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 527.00 | 91 115.00 | | 103 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 272.00 | 773 495.00 | | 2 724 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 397.00 | 2 387 897.00 | | 2 483 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 949.00 | 723 461.00 | | 1 254 949.00 |
EA Autres dettes | 283 343.00 | 174 467.00 | | 283 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 055.00 | 4 059 319.00 | | 6 752 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 089 420.00 | 8 818 398.00 | | 12 089 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 361.00 | 3 526 488.00 | | 6 249 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 2 932.00 | | 2 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 698.00 | 138 118.00 | 3 133 816.00 | 2 995 698.00 |
FD Production vendue biens | 15 010 855.00 | 1 736 736.00 | 16 747 591.00 | 15 010 855.00 |
FG Production vendue services | 371 347.00 | 228 962.00 | 600 309.00 | 371 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 377 901.00 | 2 103 816.00 | 20 481 717.00 | 18 377 901.00 |
FM Production stockée | | | -156 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 381 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 47 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 480 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | 22 675.00 | | 6 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 78.00 | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 55 260.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 439.00 | 142 564.00 | | 92 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 585.00 | 197 902.00 | | 105 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 27 741.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 438.00 | 45 421.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 73 161.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 616.00 | 124 741.00 | | 96 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 270.00 | 159 711.00 | | 332 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 768.00 | 231 657.00 | | 438 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 495 082.00 | 17 986 896.00 | | 20 495 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 209.00 | 17 366 982.00 | | 19 329 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 873.00 | 619 914.00 | | 1 165 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 558.00 | 170 881.00 | | 112 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 463.00 | | 1 018 188.00 | 3 644 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 655 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 4 357 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 656.00 | | 528.00 | 203 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 855.00 | | 1 017 660.00 | 3 346 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 558.00 | 375 648.00 | 62.00 | 2 674 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 526.00 | 1 794.00 | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 032.00 | 373 854.00 | 62.00 | 2 624 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 115.00 | 12 413.00 | | 91 115.00 |
6T Sur comptes clients | 258 384.00 | 34 058.00 | 50 816.00 | 258 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 384.00 | 34 058.00 | 50 816.00 | 258 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 498.00 | 46 471.00 | 50 816.00 | 349 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 471.00 | 50 816.00 | |