| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 836.00 | 50 526.00 | 1 310.00 | 51 836.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 983 052.00 | 731 238.00 | 251 814.00 | 983 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 599.00 | 1 656 008.00 | 408 591.00 | 2 064 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 057.00 | 236 786.00 | 53 271.00 | 290 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 463.00 | 2 674 558.00 | 969 905.00 | 3 644 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 939.00 | | 2 128 939.00 | 2 128 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 870.00 | | 1 110 870.00 | 1 110 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 503.00 | | 304 503.00 | 304 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 943.00 | 258 384.00 | 2 865 559.00 | 3 123 943.00 |
BZ Autres créances | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
CF Disponibilités | 1 244 441.00 | | 1 244 441.00 | 1 244 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 876.00 | 258 384.00 | 7 848 492.00 | 8 106 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 339.00 | 2 932 942.00 | 8 818 398.00 | 11 751 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 646 089.00 | 584 801.00 | | 646 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 961.00 | 2 131 961.00 | | 1 531 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 914.00 | 61 288.00 | | 619 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 964.00 | 4 648 050.00 | | 4 667 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 564.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 115.00 | 129 999.00 | | 91 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 115.00 | 152 563.00 | | 91 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 495.00 | 312 150.00 | | 773 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 897.00 | 2 567 093.00 | | 2 387 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 461.00 | 659 643.00 | | 723 461.00 |
EA Autres dettes | 174 467.00 | 178 278.00 | | 174 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 319.00 | 3 721 449.00 | | 4 059 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 398.00 | 8 522 062.00 | | 8 818 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 488.00 | 3 346 827.00 | | 3 526 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 477.00 | 246 370.00 | 3 073 847.00 | 2 827 477.00 |
FD Production vendue biens | 12 370 034.00 | 2 145 767.00 | 14 515 801.00 | 12 370 034.00 |
FG Production vendue services | 254 116.00 | 94 590.00 | 348 706.00 | 254 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 451 626.00 | 2 486 727.00 | 17 938 353.00 | 15 451 626.00 |
FM Production stockée | | | -249 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 887 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 675.00 | 1 404.00 | | 22 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 564.00 | 4 000.00 | | 142 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 902.00 | 4 004.00 | | 197 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 741.00 | 433.00 | | 27 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 161.00 | 22 997.00 | | 73 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 741.00 | -18 992.00 | | 124 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 711.00 | 48 515.00 | | 159 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 657.00 | 36 089.00 | | 231 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 986 896.00 | 7 736 486.00 | | 17 986 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 366 982.00 | 7 675 199.00 | | 17 366 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 914.00 | 61 288.00 | | 619 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 881.00 | 85 440.00 | | 170 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 070.00 | | 374 541.00 | 3 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 148.00 | 3 644 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 148.00 | 3 346 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 056.00 | | 1 600.00 | 202 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 062.00 | | 372 941.00 | 3 065 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 625.00 | 212 659.00 | 45 727.00 | 2 507 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 308.00 | 2 217.00 | | 48 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 317.00 | 210 442.00 | 45 727.00 | 2 459 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 563.00 | | 61 448.00 | 152 563.00 |
6T Sur comptes clients | 261 926.00 | 5 174.00 | 8 716.00 | 261 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 926.00 | 5 174.00 | 8 716.00 | 261 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 489.00 | 5 174.00 | 70 164.00 | 414 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 47 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 897.00 | 2 387 897.00 | | 2 387 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 105.00 | 256 105.00 | | 256 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 601.00 | 2 837 601.00 | | 2 837 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 341.00 | 286 341.00 | | 286 341.00 |
VB T. V. A. | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 763.00 | 237 732.00 | 533 031.00 | 770 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 040.00 | | | 598 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 076.00 | 3 412 076.00 | | 3 412 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 519.00 | 3 526 488.00 | 533 031.00 | 4 059 519.00 |