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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 1 200 533.00 | 466 502.00 | 734 030.00 | 1 200 533.00 |
AP Constructions | 3 622 623.00 | 2 545 356.00 | 1 077 267.00 | 3 622 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 677.00 | 3 676 576.00 | 799 101.00 | 4 475 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 587.00 | 501 164.00 | 55 422.00 | 556 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 196 196.00 | 7 208 920.00 | 2 987 276.00 | 10 196 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 702.00 | | 154 702.00 | 154 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417 289.00 | 172 627.00 | 1 244 662.00 | 1 417 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 946.00 | | 1 927 946.00 | 1 927 946.00 |
BZ Autres créances | 325 179.00 | | 325 179.00 | 325 179.00 |
CF Disponibilités | 1 956 433.00 | | 1 956 433.00 | 1 956 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 087.00 | 172 627.00 | 5 801 460.00 | 5 974 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 170 284.00 | 7 381 547.00 | 8 788 737.00 | 16 170 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 842.00 | | | 3 087 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 235.00 | | | 1 193 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 917.00 | | | 5 466 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 279.00 | | | 2 549 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 873.00 | | | 687 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 820.00 | | | 3 321 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 737.00 | | | 8 788 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 820.00 | | | 3 321 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 368 647.00 | 12 914 513.00 | 20 283 161.00 | 7 368 647.00 |
FG Production vendue services | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 643.00 | 12 914 513.00 | 20 289 157.00 | 7 374 643.00 |
FM Production stockée | | | -527 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 829 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 627.00 | |
GE Autres charges | | | 32 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 302 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 256.00 | | | 552 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 048 946.00 | | | 20 048 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855 710.00 | | | 18 855 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 235.00 | | | 1 193 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692 418.00 | | | 9 692 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 196 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 993 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 536.00 | | | 9 491 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 650.00 | 482 707.00 | 144 437.00 | 6 870 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 928.00 | 1 392.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852 722.00 | 481 315.00 | 144 437.00 | 6 852 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 279.00 | 2 549 279.00 | | 2 549 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 947.00 | | | 1 927 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 179.00 | | | 325 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 023.00 | 2 255 023.00 | | 2 255 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 820.00 | 3 321 820.00 | | 3 321 820.00 |