| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 018.00 | 114 169.00 | 560 849.00 | 675 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 163.00 | | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 |
AN Terrains | 1 731 456.00 | 764 968.00 | 966 488.00 | 1 731 456.00 |
AP Constructions | 8 999 526.00 | 5 892 056.00 | 3 107 469.00 | 8 999 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294 624.00 | 8 274 070.00 | 2 020 553.00 | 10 294 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 428.00 | 1 891 258.00 | 441 169.00 | 2 332 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
AX Avances et acomptes | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 459 785.00 | 16 936 522.00 | 9 523 263.00 | 26 459 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 939.00 | 3 945.00 | 339 994.00 | 343 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 498 728.00 | 1 957 950.00 | 7 540 778.00 | 9 498 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 321.00 | 25 901.00 | 2 568 419.00 | 2 594 321.00 |
BZ Autres créances | 3 002 509.00 | | 3 002 509.00 | 3 002 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 852.00 | | 2 000 852.00 | 2 000 852.00 |
CF Disponibilités | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 933 119.00 | 1 987 796.00 | 15 945 322.00 | 17 933 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 392 904.00 | 18 924 319.00 | 25 468 585.00 | 44 392 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 700.00 | 1 394 700.00 | | 1 394 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851 323.00 | 1 851 323.00 | | 1 851 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
DG Autres réserves | 5 815 508.00 | 6 169 962.00 | | 5 815 508.00 |
DH Report à nouveau | 6 622 599.00 | | | 6 622 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 376.00 | -354 453.00 | | 730 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 070.00 | 36 669.00 | | 217 070.00 |
DK Provisions réglementées | 509 602.00 | 267 523.00 | | 509 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 280 651.00 | 9 505 193.00 | | 17 280 651.00 |
DP Provisions pour risques | 326 072.00 | 260 961.00 | | 326 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 229.00 | 266 014.00 | | 470 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 302.00 | 526 976.00 | | 796 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 385.00 | 524 073.00 | | 241 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 304.00 | 2 303 530.00 | | 5 228 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 568.00 | 656 407.00 | | 1 647 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 383.00 | 34 152.00 | | 233 383.00 |
EA Autres dettes | 40 990.00 | 13 814.00 | | 40 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 631.00 | 3 531 976.00 | | 7 391 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 585.00 | 13 564 145.00 | | 25 468 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218 985.00 | 3 199 625.00 | | 7 218 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 29 069 812.00 | -3 898.00 | 29 065 914.00 | 29 069 812.00 |
FG Production vendue services | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 118 948.00 | -3 898.00 | 29 115 049.00 | 29 118 948.00 |
FM Production stockée | | | -475 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 132 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 339 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 958.00 | |
GE Autres charges | | | 17 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 898 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 785.00 | 286 680.00 | | 9 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 867.00 | 14 839.00 | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 652.00 | 301 519.00 | | 40 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 595.00 | 893 727.00 | | 530 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 595.00 | 1 089 052.00 | | 530 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 943.00 | -787 533.00 | | -489 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 173 218.00 | 33 922 241.00 | | 31 173 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 442 841.00 | 34 276 694.00 | | 30 442 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 376.00 | -354 453.00 | | 730 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | 29 641.00 | | 11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 999 745.00 | | 12 979 937.00 | 15 999 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 059.00 | 2 438 837.00 | 26 459 785.00 | 81 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 928.00 | 2 428 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 059.00 | 2 420 909.00 | 24 029 598.00 | 81 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 318.00 | | 1 556 792.00 | 889 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109 687.00 | | 11 421 880.00 | 15 109 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 1 264.00 | 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482 669.00 | 1 156 463.00 | 2 438 837.00 | 10 482 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 259.00 | 17 928.00 | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463 339.00 | 1 156 203.00 | 2 420 909.00 | 10 463 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 522.00 | 160 804.00 | 22 821.00 | 267 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 975.00 | 28 958.00 | 214 971.00 | 526 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 687 588.00 | | 438 647.00 | 687 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 754 769.00 | 1 049 237.00 | 1 754 769.00 | 1 754 769.00 |
6T Sur comptes clients | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 804.00 | 1 049 237.00 | 2 193 416.00 | 2 456 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 302.00 | 1 238 999.00 | 2 431 208.00 | 3 251 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078 195.00 | 2 400 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 804.00 | 30 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 304.00 | 5 228 304.00 | | 5 228 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 067.00 | 892 067.00 | | 892 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 448.00 | 550 448.00 | | 550 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 371.00 | 2 567 371.00 | | 2 567 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VB T. V. A. | 540 264.00 | 540 264.00 | | 540 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 385.00 | 68 738.00 | 153 613.00 | 241 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 525.00 | 2 446 525.00 | | 2 446 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 995.00 | 5 669 650.00 | 1 344.00 | 5 670 995.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 631.00 | 7 218 985.00 | 153 613.00 | 7 391 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
ST Autres comptes | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
YT Sous‐traitance | 612 040.00 | | | 612 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 462 097.00 | | | 1 462 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 236.00 | | | 1 927 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 001 602.00 | | | 3 001 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 863 813.00 | | | 3 863 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |