| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 412.00 | 670 685.00 | 24 727.00 | 695 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 163.00 | | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 |
AN Terrains | 1 808 244.00 | 763 267.00 | 1 044 976.00 | 1 808 244.00 |
AP Constructions | 9 447 917.00 | 6 076 796.00 | 3 371 121.00 | 9 447 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849 781.00 | 7 864 524.00 | 2 985 256.00 | 10 849 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 909.00 | 2 029 489.00 | 634 419.00 | 2 663 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
AX Avances et acomptes | 149 268.00 | | 149 268.00 | 149 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 415 974.00 | 17 404 764.00 | 10 011 210.00 | 27 415 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 240.00 | 5 393.00 | 385 846.00 | 391 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 877 447.00 | 304 482.00 | 2 572 965.00 | 2 877 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850 158.00 | 21 656.00 | 7 828 502.00 | 7 850 158.00 |
BZ Autres créances | 2 372 067.00 | | 2 372 067.00 | 2 372 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 923 728.00 | | 923 728.00 | 923 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526 211.00 | 331 532.00 | 22 194 679.00 | 22 526 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 942 186.00 | 17 736 296.00 | 32 205 889.00 | 49 942 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 700.00 | | | 1 394 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851 323.00 | | | 1 851 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
DG Autres réserves | 6 266 945.00 | | | 6 266 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 872 598.00 | | | 6 872 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815 829.00 | | | 4 815 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
DK Provisions réglementées | 846 920.00 | | | 846 920.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373 513.00 | | | 22 373 513.00 |
DP Provisions pour risques | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 087.00 | | | 605 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 296.00 | | | 5 358 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 226.00 | | | 3 013 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 679.00 | | | 658 679.00 |
EA Autres dettes | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 289.00 | | | 9 227 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 889.00 | | | 32 205 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 034 109.00 | | | 9 034 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 522 905.00 | 25 734 172.00 | 72 257 077.00 | 46 522 905.00 |
FG Production vendue services | 144 981.00 | 118.00 | 145 100.00 | 144 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667 886.00 | 25 734 291.00 | 72 402 178.00 | 46 667 886.00 |
FM Production stockée | | | -6 621 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 190 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 059 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 589 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 806.00 | | | 341 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 562.00 | | | 964 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 223.00 | | | 1 134 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 416.00 | | | -792 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 934.00 | | | 803 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 533 961.00 | | | 68 533 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 718 132.00 | | | 63 718 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815 829.00 | | | 4 815 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 459 785.00 | | 2 989 245.00 | 26 459 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 563.00 | 1 361 492.00 | 27 415 974.00 | 671 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 563.00 | 1 360 985.00 | 24 965 900.00 | 671 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 182.00 | | 20 394.00 | 2 428 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029 598.00 | | 2 968 850.00 | 24 029 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687 581.00 | 1 248 938.00 | 1 191 488.00 | 16 687 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 169.00 | 6 516.00 | | 114 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573 412.00 | 1 242 422.00 | 1 191 488.00 | 16 573 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 602.00 | 412 925.00 | 75 608.00 | 509 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 302.00 | 303 639.00 | 494 855.00 | 796 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 550 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 940.00 | | 139 207.00 | 248 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 961 895.00 | 309 875.00 | 1 961 895.00 | 1 961 895.00 |
6T Sur comptes clients | 25 901.00 | | 4 245.00 | 25 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 737.00 | 859 875.00 | 2 105 347.00 | 2 236 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 642.00 | 1 576 441.00 | 2 675 811.00 | 3 542 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 515.00 | 2 328 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962 925.00 | 97 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 296.00 | 5 358 296.00 | | 5 358 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 747.00 | 1 205 884.00 | | 1 387 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 946.00 | 501 946.00 | | 501 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803 934.00 | 803 934.00 | | 803 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 679.00 | 658 679.00 | | 658 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 827 687.00 | 7 827 687.00 | | 7 827 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 360 863.00 | 360 863.00 | | 360 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 330 059.00 | 10 329 221.00 | 837.00 | 10 330 059.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 972.00 | 9 034 109.00 | | 9 215 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 319.00 | | | 393 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 449.00 | | | 234 449.00 |
ST Autres comptes | 3 940 781.00 | | | 3 940 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
YT Sous‐traitance | 647 217.00 | | | 647 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 838 472.00 | | | 2 838 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 232.00 | | | 206 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 551.00 | | | 599 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 424 257.00 | | | 3 424 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 761 973.00 | | | 5 761 973.00 |
ZE Dividendes | 278 940.00 | | | 278 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 729 034.00 | | | 7 729 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |