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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 200 533.00 | 475 953.00 | 724 580.00 | 1 200 533.00 |
AP Constructions | 3 644 507.00 | 2 658 899.00 | 985 609.00 | 3 644 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 179.00 | 3 869 480.00 | 1 089 699.00 | 4 959 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 114.00 | 509 431.00 | 298 683.00 | 808 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 607.00 | 7 533 083.00 | 3 281 524.00 | 10 814 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 707.00 | 74 976.00 | 647 731.00 | 722 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 016.00 | | 1 655 016.00 | 1 655 016.00 |
BZ Autres créances | 345 756.00 | | 345 756.00 | 345 756.00 |
CF Disponibilités | 3 700 398.00 | | 3 700 398.00 | 3 700 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 887.00 | 74 976.00 | 6 493 911.00 | 6 568 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 383 494.00 | 7 608 059.00 | 9 775 435.00 | 17 383 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 078.00 | 3 087 842.00 | | 4 281 078.00 |
DH Report à nouveau | -289 961.00 | | | -289 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 397.00 | 1 193 236.00 | | 1 182 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 243.00 | 85 839.00 | | 75 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 757.00 | 5 466 917.00 | | 6 348 757.00 |
DP Provisions pour risques | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 961.00 | | | 289 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 171.00 | | | 364 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 529.00 | 2 549 279.00 | | 2 139 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 139.00 | 687 873.00 | | 557 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 506.00 | 3 321 819.00 | | 3 062 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 775 435.00 | 8 788 737.00 | | 9 775 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 451.00 | 3 321 820.00 | | 2 928 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 427 201.00 | | 16 427 201.00 | 16 427 201.00 |
FG Production vendue services | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 316.00 | | 16 451 316.00 | 16 451 316.00 |
FM Production stockée | | | -694 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 492 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 210.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 048.00 | 13.00 | | 15 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 596.00 | 17 250.00 | | 32 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 644.00 | 17 263.00 | | 47 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 644.00 | 16 416.00 | | 47 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 386.00 | 552 256.00 | | 548 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 985 334.00 | 20 048 946.00 | | 15 985 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 938.00 | 18 855 711.00 | | 14 802 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 397.00 | 1 193 236.00 | | 1 182 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 196 197.00 | | 870 322.00 | 10 196 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 500.00 | 113 411.00 | 10 814 608.00 | 138 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | 113 411.00 | 10 612 333.00 | 138 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 923.00 | | 870 322.00 | 9 993 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 920.00 | 437 574.00 | 113 411.00 | 7 208 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 600.00 | 437 574.00 | 113 411.00 | 7 189 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -289 961.00 | 74 210.00 | | -289 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 74 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 529.00 | 2 139 529.00 | | 2 139 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 016.00 | | | 1 655 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 838.00 | 99 782.00 | 134 056.00 | 233 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
VP Divers | 345 756.00 | | | 345 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 139.00 | 557 139.00 | | 557 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 911.00 | 2 026 911.00 | | 2 026 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 507.00 | 2 928 451.00 | 134 056.00 | 3 062 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |