| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 19 330.00 | 1 028.00 | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AN Terrains | 1 526 030.00 | 762 078.00 | 763 952.00 | 1 526 030.00 |
AP Constructions | 5 792 549.00 | 4 638 534.00 | 1 154 015.00 | 5 792 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733 403.00 | 5 198 875.00 | 1 534 528.00 | 6 733 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 931.00 | 551 441.00 | 421 491.00 | 972 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999 746.00 | 11 170 258.00 | 4 829 488.00 | 15 999 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 256 192.00 | 1 754 769.00 | 4 501 423.00 | 6 256 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 234.00 | 14 447.00 | 1 611 787.00 | 1 626 234.00 |
BZ Autres créances | 598 414.00 | | 598 414.00 | 598 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 695.00 | | 1 004 695.00 | 1 004 695.00 |
CF Disponibilités | 753 919.00 | | 753 919.00 | 753 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 873.00 | 1 769 216.00 | 8 734 657.00 | 10 503 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 503 619.00 | 12 939 474.00 | 13 564 145.00 | 26 503 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 700.00 | 1 394 700.00 | | 1 394 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851 323.00 | 1 851 323.00 | | 1 851 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 470.00 | 100 000.00 | | 139 470.00 |
DG Autres réserves | 6 169 962.00 | 5 123 514.00 | | 6 169 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 453.00 | 1 588 010.00 | | -354 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 669.00 | 47 975.00 | | 36 669.00 |
DK Provisions réglementées | 267 523.00 | 52 301.00 | | 267 523.00 |
DL TOTAL (I) | 9 505 193.00 | 10 157 823.00 | | 9 505 193.00 |
DP Provisions pour risques | 260 961.00 | 157 538.00 | | 260 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 014.00 | 421 489.00 | | 266 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 976.00 | 579 027.00 | | 526 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 073.00 | 928 747.00 | | 524 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 530.00 | 3 896 673.00 | | 2 303 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 407.00 | 1 112 423.00 | | 656 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 344 704.00 | | 34 152.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 105 161.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 976.00 | 6 392 597.00 | | 3 531 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 145.00 | 17 129 447.00 | | 13 564 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 625.00 | 5 868 901.00 | | 3 199 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -35 734.00 | | -35 734.00 | -35 734.00 |
FD Production vendue biens | 29 866 262.00 | -62 605.00 | 29 803 657.00 | 29 866 262.00 |
FG Production vendue services | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 857 943.00 | -62 605.00 | 29 795 338.00 | 29 857 943.00 |
FM Production stockée | | | 2 309 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 620 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 917 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 168 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 680.00 | 143 269.00 | | 286 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 839.00 | 587.00 | | 14 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 519.00 | 143 856.00 | | 301 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 610.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 874.00 | 80 789.00 | | 194 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 727.00 | 52 889.00 | | 893 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 052.00 | 134 287.00 | | 1 089 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 533.00 | 9 569.00 | | -787 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 566 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 922 241.00 | 22 700 061.00 | | 33 922 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276 694.00 | 21 112 051.00 | | 34 276 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 453.00 | 1 588 010.00 | | -354 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 732 014.00 | | 1 149 084.00 | 18 732 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881 353.00 | 15 999 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 655.00 | 889 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792 698.00 | 15 109 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 934.00 | | 1 038.00 | 976 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 754 459.00 | | 1 147 927.00 | 17 754 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 119.00 | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434 867.00 | 1 545 440.00 | 3 497 638.00 | 12 434 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 975.00 | 10.00 | 88 655.00 | 107 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 892.00 | 1 545 430.00 | 3 408 983.00 | 12 326 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 301.00 | 230 061.00 | 14 839.00 | 52 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 301.00 | 230 061.00 | 14 839.00 | 52 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 061.00 | 14 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 530.00 | 2 303 530.00 | | 2 303 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 407.00 | 656 407.00 | | 656 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 234.00 | 1 626 234.00 | | 1 626 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 073.00 | 191 722.00 | 294 709.00 | 524 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 414.00 | 598 414.00 | | 598 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 809.00 | 2 323 721.00 | 88.00 | 2 323 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 976.00 | 3 199 625.00 | 294 709.00 | 3 531 976.00 |