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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AN Terrains | 1 832 673.00 | 1 070 430.00 | 762 243.00 | 1 832 673.00 |
AP Constructions | 6 472 589.00 | 5 326 391.00 | 1 146 198.00 | 6 472 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969 355.00 | 6 519 385.00 | 1 449 970.00 | 7 969 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 500.00 | 907 291.00 | 356 209.00 | 1 263 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
AX Avances et acomptes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 732 014.00 | 13 931 472.00 | 4 800 542.00 | 18 732 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 383.00 | | 269 383.00 | 269 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 946 199.00 | 353 265.00 | 3 592 934.00 | 3 946 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 895.00 | 14 447.00 | 3 990 448.00 | 4 004 895.00 |
BZ Autres créances | 617 864.00 | | 617 864.00 | 617 864.00 |
CF Disponibilités | 3 788 934.00 | | 3 788 934.00 | 3 788 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 696 617.00 | 367 712.00 | 12 328 905.00 | 12 696 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 428 631.00 | 14 299 184.00 | 17 129 447.00 | 31 428 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 700.00 | 1 000 000.00 | | 1 394 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851 323.00 | | | 1 851 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 123 514.00 | 4 281 078.00 | | 5 123 514.00 |
DH Report à nouveau | | -289 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 010.00 | 1 182 397.00 | | 1 588 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 975.00 | 75 243.00 | | 47 975.00 |
DK Provisions réglementées | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
DL TOTAL (I) | 10 157 823.00 | 6 348 757.00 | | 10 157 823.00 |
DP Provisions pour risques | 157 538.00 | 74 210.00 | | 157 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 489.00 | 289 961.00 | | 421 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 027.00 | 364 171.00 | | 579 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 747.00 | 233 838.00 | | 928 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 673.00 | 2 139 529.00 | | 3 896 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 423.00 | 557 139.00 | | 1 112 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 704.00 | 132 000.00 | | 344 704.00 |
EA Autres dettes | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 597.00 | 3 062 506.00 | | 6 392 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 129 447.00 | 9 775 435.00 | | 17 129 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 901.00 | 2 928 451.00 | | 5 868 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 471 276.00 | 8 672 550.00 | 20 143 827.00 | 11 471 276.00 |
FG Production vendue services | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 509 002.00 | 8 672 550.00 | 20 181 553.00 | 11 509 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 859 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 556 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 885 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 409 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 269.00 | 32 596.00 | | 143 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 47 644.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | 47 644.00 | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 629.00 | 548 386.00 | | 566 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 700 061.00 | 15 985 334.00 | | 22 700 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 112 051.00 | 14 802 938.00 | | 21 112 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 010.00 | 1 182 397.00 | | 1 588 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 88 655.00 | | 19 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 083.00 | 606 605.00 | 347 511.00 | 7 533 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513 763.00 | 606 605.00 | 347 511.00 | 7 513 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 673.00 | 3 896 673.00 | | 3 896 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 895.00 | 4 004 895.00 | | 4 004 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 747.00 | 405 051.00 | 450 067.00 | 928 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 296.00 | | | 1 051 296.00 |
VP Divers | 617 864.00 | 17 864.00 | | 617 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 423.00 | 1 112 423.00 | | 1 112 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 312.00 | 4 691 224.00 | 88.00 | 4 691 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 597.00 | 5 868 901.00 | 450 067.00 | 6 392 597.00 |