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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 10 668.00 | 8 265.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 279 310.00 | 190 614.00 | 88 696.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 070.00 | 54 441.00 | 63 628.00 | 118 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 813.00 | 82 042.00 | 32 770.00 | 114 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 808.00 | 337 765.00 | 346 042.00 | 683 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BN En cours de production de biens | 689 901.00 | | 689 901.00 | 689 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 192.00 | 40 450.00 | 1 676 742.00 | 1 717 192.00 |
BZ Autres créances | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 958.00 | | 1 318 958.00 | 1 318 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 082.00 | 40 450.00 | 4 462 632.00 | 4 503 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 891.00 | 378 216.00 | 4 808 675.00 | 5 186 891.00 |
CU Autres participations | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 337.00 | | | 586 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 921.00 | | | 250 921.00 |
DK Provisions réglementées | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 444.00 | | | 3 297 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 301.00 | | | 756 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 481.00 | | | 458 481.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 230.00 | | | 1 511 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 675.00 | | | 4 808 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 540.00 | | | 1 384 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 592.00 | | | 572 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 443.00 | | | 401 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 676.00 | 25 905.00 | 13 815.00 | 325 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 2 149.00 | 8 001.00 | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 155.00 | 23 756.00 | 5 813.00 | 309 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 893.00 | 1 291.00 | | 8 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 893.00 | 1 291.00 | 67 000.00 | 75 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 901.00 | 48 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 301.00 | 756 301.00 | | 756 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 270 417.00 | | | 270 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 704.00 | 44 014.00 | 124 033.00 | 170 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 286.00 | 1 997 480.00 | 23 806.00 | 2 021 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 231.00 | 1 384 541.00 | 124 033.00 | 1 511 231.00 |