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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 005.00 | 25 687.00 | 6 317.00 | 32 005.00 |
AP Constructions | 345 834.00 | 235 626.00 | 110 208.00 | 345 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 473.00 | 84 483.00 | 40 990.00 | 125 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 898.00 | 87 014.00 | 17 884.00 | 104 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 834.00 | 493 670.00 | 267 164.00 | 760 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
BN En cours de production de biens | 298 428.00 | | 298 428.00 | 298 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 793.00 | 50 754.00 | 2 178 039.00 | 2 228 793.00 |
BZ Autres créances | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 328 391.00 | | 2 328 391.00 | 2 328 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 285.00 | 50 754.00 | 5 334 531.00 | 5 385 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 119.00 | 544 424.00 | 5 601 695.00 | 6 146 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
CU Autres participations | 128 575.00 | 60 857.00 | 67 717.00 | 128 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 077.00 | | | 885 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DK Provisions réglementées | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 046.00 | | | 3 446 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 315.00 | | | 749 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 379.00 | | | 602 379.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 649.00 | | | 2 155 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 695.00 | | | 5 601 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 141.00 | | | 2 136 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 5 093 452.00 | | 5 093 452.00 | 5 093 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 313.00 | | 5 094 313.00 | 5 094 313.00 |
FM Production stockée | | | -179 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 755.00 | | | 4 983 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 321.00 | | | 4 882 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 963.00 | | 15 051.00 | 747 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 760 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 32 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 576 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 411.00 | | 7 312.00 | 25 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 020.00 | | 7 649.00 | 570 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 532.00 | | 90.00 | 152 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 386.00 | 39 606.00 | 2 180.00 | 395 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 5 105.00 | 718.00 | 21 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 086.00 | 34 500.00 | 1 462.00 | 374 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 396.00 | | 861.00 | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 316.00 | 749 316.00 | | 749 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 379.00 | 602 379.00 | | 602 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 793.00 | 2 167 964.00 | 60 829.00 | 2 228 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 853.00 | 253 345.00 | 19 508.00 | 272 853.00 |
VI Groupe et associés | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 658.00 | 2 384 783.00 | 84 875.00 | 2 469 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 650.00 | 2 136 142.00 | 19 508.00 | 2 155 650.00 |