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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 20 110.00 | 7 637.00 | 27 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 280 272.00 | 209 022.00 | 71 250.00 | 280 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 637.00 | 72 289.00 | 51 348.00 | 123 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 973.00 | 93 406.00 | 19 566.00 | 112 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 244.00 | 394 829.00 | 303 414.00 | 698 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BN En cours de production de biens | 655 352.00 | | 655 352.00 | 655 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 580.00 | 43 086.00 | 1 633 493.00 | 1 676 580.00 |
BZ Autres créances | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
CF Disponibilités | 2 493 319.00 | | 2 493 319.00 | 2 493 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 671.00 | 43 086.00 | 5 226 585.00 | 5 269 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 915.00 | 437 916.00 | 5 529 999.00 | 5 967 915.00 |
CU Autres participations | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 168.00 | | | 781 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
DK Provisions réglementées | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 060.00 | | | 3 433 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 345.00 | | | 1 292 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 397.00 | | | 459 397.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 938.00 | | | 2 096 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 999.00 | | | 5 529 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 151.00 | | | 2 059 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 7 591 186.00 | | 7 591 186.00 | 7 591 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 387.00 | | 7 592 387.00 | 7 592 387.00 |
FM Production stockée | | | -153 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 490.00 | | | 283 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 241.00 | | | 301 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 731.00 | | | 587 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 381.00 | | | 219 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 723.00 | | | 219 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 008.00 | | | 368 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 300.00 | | | 8 278 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 250.00 | | | 8 087 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 940.00 | 6 974.00 | | 691 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 152 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 698 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 516 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 280.00 | 6 974.00 | | 510 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 832.00 | | 1.00 | 152 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 025.00 | 35 271.00 | 371.00 | 360 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 6 445.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 360.00 | 28 826.00 | 371.00 | 346 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 801.00 | 42.00 | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | 42.00 | | 10 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 345.00 | 1 292 345.00 | | 1 292 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 580.00 | 1 625 127.00 | 51 453.00 | 1 676 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 386.00 | 44 599.00 | 37 788.00 | 82 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VP Divers | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 397.00 | 459 397.00 | | 459 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 159.00 | 1 980 750.00 | 75 409.00 | 2 056 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 939.00 | 2 059 151.00 | 37 788.00 | 2 096 939.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |