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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 005.00 | 28 895.00 | 3 110.00 | 32 005.00 |
AP Constructions | 345 834.00 | 251 419.00 | 94 415.00 | 345 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 194.00 | 94 972.00 | 33 221.00 | 128 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 142.00 | 94 746.00 | 11 395.00 | 106 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 708.00 | 470 034.00 | 294 674.00 | 764 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BN En cours de production de biens | 615 921.00 | | 615 921.00 | 615 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 787.00 | 18 795.00 | 1 340 992.00 | 1 359 787.00 |
BZ Autres créances | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CF Disponibilités | 2 150 428.00 | | 2 150 428.00 | 2 150 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 284.00 | 18 795.00 | 4 412 488.00 | 4 431 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 992.00 | 488 829.00 | 4 707 163.00 | 5 195 992.00 |
CU Autres participations | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 077.00 | | | 1 900 077.00 |
DH Report à nouveau | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 311.00 | | | 727 311.00 |
DK Provisions réglementées | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 644.00 | | | 3 041 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 632.00 | | | 643 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 963.00 | | | 557 963.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 518.00 | | | 1 665 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 163.00 | | | 4 707 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 467.00 | | | 1 439 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FG Production vendue services | 6 947 227.00 | | 6 947 227.00 | 6 947 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 829.00 | | 6 963 829.00 | 6 963 829.00 |
FM Production stockée | | | 317 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 667.00 | | | 7 788 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 356.00 | | | 7 061 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 311.00 | | | 727 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 834.00 | | 4 306.00 | 760 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 152 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 764 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 580 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 207.00 | | 4 206.00 | 576 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 622.00 | | 100.00 | 152 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 812.00 | 37 464.00 | 242.00 | 432 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 688.00 | 3 208.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 125.00 | 34 256.00 | 242.00 | 407 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 535.00 | | 1 213.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | 1 213.00 | 9 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 633.00 | 643 633.00 | | 643 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 964.00 | 557 964.00 | | 557 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 788.00 | 1 359 788.00 | | 1 359 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 773.00 | 78 722.00 | 226 051.00 | 304 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 079.00 | | | 268 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 804.00 | 1 550 848.00 | 23 956.00 | 1 574 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 519.00 | 1 439 468.00 | 226 051.00 | 1 665 519.00 |