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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 13 665.00 | 14 083.00 | 27 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 280 272.00 | 199 786.00 | 80 486.00 | 280 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 070.00 | 63 741.00 | 58 329.00 | 122 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 936.00 | 82 831.00 | 25 104.00 | 107 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 940.00 | 360 025.00 | 331 915.00 | 691 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
BN En cours de production de biens | 808 625.00 | | 808 625.00 | 808 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 476.00 | 32 675.00 | 2 255 800.00 | 2 288 476.00 |
BZ Autres créances | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 407 083.00 | | 1 407 083.00 | 1 407 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 705.00 | 32 675.00 | 5 329 029.00 | 5 361 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 645.00 | 392 701.00 | 5 660 944.00 | 6 053 645.00 |
CU Autres participations | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 759.00 | | | 756 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 469.00 | | | 3 322 469.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 193.00 | | | 1 420 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 925.00 | | | 441 925.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 475.00 | | | 2 335 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 944.00 | | | 5 660 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 088.00 | | | 2 253 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 7 355 343.00 | | 7 355 343.00 | 7 355 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 827.00 | | 7 356 827.00 | 7 356 827.00 |
FM Production stockée | | | 118 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 109.00 | | | 7 601 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 200.00 | | | 7 496 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 809.00 | | | 683 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 193.00 | | | 512 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 766.00 | 35 344.00 | 13 085.00 | 337 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 4 885.00 | 1 888.00 | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 098.00 | 30 459.00 | 11 197.00 | 327 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 185.00 | 616.00 | | 10 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 185.00 | 616.00 | | 10 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 194.00 | 1 420 194.00 | | 1 420 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 477.00 | | | 2 288 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 690.00 | 44 303.00 | 82 386.00 | 126 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VP Divers | 355 398.00 | | | 355 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 926.00 | 441 926.00 | | 441 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 674.00 | 2 653 718.00 | 23 956.00 | 2 677 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 475.00 | 2 253 089.00 | 82 386.00 | 2 335 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |