| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 411.00 | 21 299.00 | 4 111.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 345 834.00 | 219 834.00 | 126 000.00 | 345 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 423.00 | 74 276.00 | 49 147.00 | 123 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 761.00 | 79 975.00 | 20 785.00 | 100 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 962.00 | 395 386.00 | 352 576.00 | 747 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
BN En cours de production de biens | 477 766.00 | | 477 766.00 | 477 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 857.00 | 36 991.00 | 2 366 865.00 | 2 403 857.00 |
BZ Autres créances | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565 513.00 | | 1 565 513.00 | 1 565 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 958.00 | 36 991.00 | 4 899 967.00 | 4 936 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 921.00 | 432 377.00 | 5 252 543.00 | 5 684 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
CU Autres participations | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 717.00 | | | 891 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DK Provisions réglementées | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 973.00 | | | 3 425 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 570.00 | | | 872 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 668.00 | | | 589 668.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 570.00 | | | 1 826 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 543.00 | | | 5 252 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 592.00 | | | 1 770 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 7 243 446.00 | | 7 243 446.00 | 7 243 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 022.00 | | 7 245 022.00 | 7 245 022.00 |
FM Production stockée | | | -177 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 623.00 | | | 7 159 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 764.00 | | | 7 085 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 244.00 | | 86 510.00 | 698 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 791.00 | 747 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 728.00 | 25 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 062.00 | 570 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 829.00 | | 2 311.00 | 28 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 884.00 | | 84 199.00 | 516 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 830.00 | 35 269.00 | 34 713.00 | 394 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 5 838.00 | 4 648.00 | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 719.00 | 29 431.00 | 30 064.00 | 374 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 842.00 | | 446.00 | 10 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 842.00 | | 446.00 | 10 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 570.00 | 872 570.00 | | 872 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 669.00 | 589 669.00 | | 589 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403 857.00 | 2 359 557.00 | 44 301.00 | 2 403 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 915.00 | 47 938.00 | 55 978.00 | 103 915.00 |
VI Groupe et associés | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 106.00 | 2 534 849.00 | 68 257.00 | 2 603 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 570.00 | 1 770 593.00 | 55 978.00 | 1 826 570.00 |